Analisis candlestick: dasar-dasar, strategi

2024 Pengarang: Howard Calhoun | [email protected]. Terakhir diubah: 2023-12-17 10:31

Untuk perdagangan yang menguntungkan di pasar keuangan, pedagang menggunakan analitik dan data statistik. Sebelum mulai bekerja, mereka harus melakukan perkiraan pergerakan pasar. Salah satu metode yang paling populer adalah analisis candlestick dari perubahan arah pasar keuangan.

Apa itu candlestick Jepang?

Ada istilah khusus dalam trading. Candlesticks Jepang adalah representasi grafis dari perubahan harga pasar. Dengan bantuan tanda-tanda seperti itu, pedagang menganalisis arah harga aset perdagangan. Pasar keuangan mengubah indikatornya setiap detik, jadi sangat penting bagi analis untuk mengetahui perubahan fluktuasi pergerakan.

Analisis candlestick didasarkan pada gambar kutipan. Mereka "bullish" dan "bearish" dan dicat dengan warna berbeda. Lilin ke atas berwarna hijau atau putih, tren turun berwarna hitam atau merah. Pada grafik, mereka digambarkan sebagai persegi panjang, paling sering dengan bayangan (“ekor” dalam bentuk garis).

Fungsinya dalam analisis candlestick adalah untuk menentukan arah pergerakan pasar sehingga trader dapat mengetahui cara membeli ataujual untuk membuka transaksi, serta kapan harus menutupnya.

Grafik candlestick: sejarah kemunculan

Grafik berdasarkan kandil Jepang menjadi populer di kalangan pedagang pada akhir abad ke-20. Mereka datang untuk berdagang dari negara berkembang - Jepang - dan mendapatkan nama mereka dari sana. Awalnya, hanya trader terpilih yang menggunakan teknik ini untuk memperkirakan harga pasar dan mengubah arah pasar keuangan, dan teknik ini diklasifikasikan secara ketat.

Saat ini, analisis kandil Jepang adalah cara peramalan analitis yang paling informatif, canggih, dan populer di dunia. Teknik ini digunakan oleh semua trader - baik profesional maupun pemula, investor dan analis.

Jenis analisis pasar

Untuk memahami ke arah mana untuk membuka posisi dan menemukan titik yang paling menguntungkan untuk memasuki pasar, pedagang menggunakan berbagai jenis perkiraan pergerakan pasar analitik.

Jenis analisis:

1. Cara analisis fundamental.
2. Metode teknis.
3. Konstruksi grafis.
4. Data analitik dan statistik dan teknik lainnya.

Metode fundamental adalah salah satu opsi paling kompleks dan serius untuk memprediksi perubahan pergerakan pasar. Ini biasanya merupakan teknik yang sangat kompleks dan sulit untuk pemula, sehingga mereka sering menggunakan berbagai jenis analisis teknis.

Perkiraan teknis didasarkan pada berbagai alat, seperti indikator, penasihat ahli, sinyal perdagangan. Selain itu, Anda dapatmelakukan jenis analitik ini dengan cara non-indikator menggunakan analisis pasar candlestick.

Sangat sering, pedagang menggabungkan beberapa jenis analitik selama bekerja dan persiapan awal sebelum membuka transaksi. Mereka dapat menggunakan instrumen perdagangan dan data fundamental yang berbeda secara bersamaan.

Dasar-dasar analisis candlestick

Jenis analitik dan perkiraan perubahan harga pasar ini didasarkan pada kelompok gambar grafik, yang disebut pola. Mereka, pada gilirannya, membentuk berbagai pola kandil Jepang.

Berdasarkan pola, pedagang menganalisis setiap perubahan pergerakan pasar. Model analisis candlestick membantu Anda membuka perdagangan lebih akurat dan mendapatkan lebih banyak keuntungan (profit).

Penting! Setiap kombinasi harus diselesaikan dan dikonfirmasi menggunakan alat perdagangan lain (indikator, pola, plot grafik).

Klasifikasi model dan pola

Semua kombinasi terdiri dari kandil Jepang. Mereka digunakan dalam analisis dan peramalan perubahan pergerakan pasar.

Jenis pola:

1. Konfigurasi lilin tunggal.
2. Dua pola lilin.
3. Pola multi-lilin.

Konfigurasi satu lilin termasuk "Palu", "Manusia Gantung", "Payung Hitam atau Putih", "Atas Berputar" dan jenis lainnya. Biasanya mereka menggunakan pola-pola yang ada di bawah atau di atas grafik, yaitu mereka berdiri agak jauh dari semua lilin. Mereka dapat menunjukkan arah bullish atau bearish,yaitu, pergerakan pasar ke atas dan ke bawah.

Pola dua candlestick termasuk Engulfing, Morning or Evening Star, Harami dan pola lainnya.

Konfigurasi multi-lilin paling sering membentuk pola: Double atau Triple Bottom, Head and Shoulders, Flag, dll.

Dengan bantuan pola, Anda tidak hanya dapat mengetahui arah pasar, tetapi juga titik pembalikannya. Misalnya, ketika seorang pedagang melihat "Bearish engulfing" pada grafik, maka setelah analisis, ia berasumsi bahwa dalam waktu dekat akan ada pembalikan pergerakan pasar, yaitu akan mengubah arahnya. Pola ini terlihat seperti dua grafik, dengan candle bullish di bawah candle bearish dan lebih kecil.

Sebelum memulai trading di pasar keuangan, pemula selalu mempelajari pola dan konfigurasi. Di masa depan, mereka menggunakannya untuk analisis candlestick di Forex selama perkiraan pergerakan pasar. Anda dapat menemukan beberapa ratus jenis konfigurasi dalam buku referensi perdagangan. Tidak lebih dari dua atau tiga lusin pola utama yang perlu dipelajari, karena itu adalah dasar dari analisis candlestick Jepang. Jenis model lain lebih jarang digunakan, dan pemula mempelajarinya dalam proses trading.

Indikator teknis untuk ramalan

Jenis analisis kandil klasik melibatkan penggunaan data analitik pada pola dalam perdagangan. Profesional dan analis melakukannya tanpa menggunakan alat tambahan apa pun,meskipun dalam beberapa kasus mungkin ada pengecualian, misalnya, konstruksi grafis: garis support / resistance, perbankan, rata-rata harian, level mingguan, dan jenis lainnya.

Ini bisa sangat sulit bagi pemula dan orang-orang yang mencurahkan sedikit waktu untuk trading untuk mengidentifikasi pola mereka sendiri, jadi mereka menggunakan indikator teknis khusus dalam pekerjaan mereka. Alat tersebut mengenali konfigurasi dan pola candlestick, membuat perdagangan lebih mudah.

Alat Sederhana untuk Trading Candlestick

Spesialis dan pengembang telah membuat perdagangan di pasar keuangan semudah mungkin bagi pemula. Mereka dapat menggunakan alat teknis khusus dalam pekerjaan mereka.

Indikator analisis kandil paling populer:

1. Pola Bheurekso (dengan pengaturan sederhana).
2. Gambar Lilin (menunjukkan pola pembalikan, pola engulfing).
3. Candles Star (salah satu yang terbaik, dengan fungsi kustomisasi yang hebat).
4. Pengenalan Pola Candlestick (berdasarkan semua pola dasar).

Alat ini membantu pedagang mengidentifikasi pola kandil yang berbeda secara tepat waktu untuk membuka perdagangan yang menguntungkan atau memperbaiki keuntungan di masa depan, yang sangat penting ketika pasar berubah arah.

Strategi trading menggunakan analisis candlestick dan indikator Moving Average

Untuk membuka transaksi dan berdagang secara menguntungkan menggunakan metode ini, Anda perlu menyiapkan grafik. Anda perlu memasang lilin Jepang di atasnya, pilih warna untuknya (hijau atau putih untukuptrend dan hitam atau merah untuk downtrend). Selain itu, Anda perlu menentukan indikator "Moving Average" di pengaturan. Awalnya, Anda harus meninggalkan indikator awal dari parameter, yang dapat diubah nanti.

Sekarang Anda perlu hati-hati memantau semua pergerakan pada grafik dan menunggu saat yang tepat untuk memasuki pasar.

Membuka kesepakatan beli:

1. Arah indikator harus memiliki pergerakan ke atas, yaitu naik.
2. Kita perlu menunggu "lilin bullish" tumpang tindih dengan "beruang" dan menjadi lebih besar.

Pola ini disebut Bullish Engulfing. Candle ini harus ditutup di atas Moving Average.

Membuka perdagangan jual:

Semua tindakan terjadi dalam mode yang sama, tetapi hanya dalam bayangan cermin. Trader harus menunggu "kandil bearish" tumpang tindih dengan "kandil bullish", menjadi besar dan tutup di bawahnya dan "Moving Average".

Tutup pesanan

Analisis candlestick dalam strategi yang dijelaskan di atas didasarkan pada satu pola dan indikator candlestick. "Moving Average" adalah konfirmasi tambahan untuk membuka perdagangan. Demikian pula, Anda dapat memperdagangkan pola lain dan menggunakan indikator sebagai filter.

Kesepakatan ditutup dengan perintah "Ambil Untung". Biasanya 20-40 poin, tergantung situasi pasar. Perintah Stop Loss diatur di bawah indikator transaksi terbuka di level10-20 poin. Beberapa pedagang berdagang tanpa itu. Namun, dalam hal ini, perlu untuk terus memantau setiap perubahan di pasar dan menutup transaksi Anda sendiri secara tepat waktu.

Kelebihan Teknik Candlestick

Ini adalah metode yang paling populer. Ini digunakan oleh hampir semua pedagang. Ini digunakan baik sebagai jenis analisis yang terpisah dan dalam kombinasi dengan metode lain.

Grafik candlestick Jepang dianggap sebagai cara analitik yang paling informatif. Analisis ini memiliki indikator pembukaan dan penutupan harga pasar dalam periode waktu tertentu. Serta parameter maksimum dan minimum yang dicapai selama ini. Grafik candlestick sangat nyaman, dan secara visual cukup mudah untuk melacak fluktuasi dan perubahan di pasar.

Kesimpulannya, perlu dicatat bahwa perdagangan hanya bisa menguntungkan setelah seorang pemula menjalani pelatihan awal untuk berdagang di pasar keuangan. Dia tentu harus mempelajari fondasi dan polanya, konsep dasar, istilah dan aturannya. Perhatian khusus harus diberikan pada "Manajemen Uang" dan pengelolaan dana simpanan. Ini akan memungkinkan Anda menghitung volume lot dengan benar dan membuka perdagangan dengan parameter yang benar. Penting juga untuk mempelajari psikologi pasar untuk lebih memahami apa yang terjadi di pasar, ke arah mana pergerakannya dan siapa yang mengendalikannya (penjual beruang atau pembeli banteng).

Setelah memperoleh pengetahuan yang diperlukan, Anda pasti harus memilih sendiri strategi trading dan mengujinya di akun demo khusus. Satu kalihasil perdagangan akan stabil, maka Anda dapat beralih ke Forex nyata dan mendapatkan uang darinya.