Analisis pasar grafis: angka, model, metode, dan fitur

2024 Pengarang: Howard Calhoun | [email protected]. Terakhir diubah: 2023-12-17 10:31

Analisis grafis pasar keuangan adalah metode peramalan harga berdasarkan nilai interval waktu yang lalu. Pada instrumen volatilitas tinggi dengan volume tinggi, aturan analisis teknis berfungsi, karena aksioma pasar mengatakan "Semuanya sudah diperhitungkan". Semuanya adalah politik, perang, negosiasi, kecelakaan, gagal panen, OPEC, The Fed, dan meteorit.

Masalah analisis grafis

Dinamika nilai instrumen pasar saham ditampilkan pada grafik. Pemain memutuskan untuk menjadi investor atau spekulan berdasarkan hasil pemrosesan informasi tentang instrumen pasar. Investor memasuki aset yang diperdagangkan di bursa untuk waktu yang lama dengan prospek pertumbuhan harga yang tidak jelas. Spekulan berdagang pada kerangka waktu yang pendek dan beroperasi sesuai dengan aturan “Lebih baik untung kecil daripada rugi besar.”

Ada unsur persepsi artistik dalam analisis grafis. Seperti dalam tes psikologi, semua subjek disajikan dengan tempat yang sama di atas kertas yang tersebar, tetapi setiap peserta dalam eksperimen melihat tempatnya sendiri di tempat ini.gambar.

Saat melihat grafik, Anda harus menentukan dengan lebih tepat apa yang ditunjukkan oleh perubahan arah harga saat ini - perubahan tren atau penyesuaian. Kesimpulan yang salah selama penelitian akan menyebabkan kerugian moneter hingga akun nol.

Grafik menggambarkan masa lalu kertas, komoditas, atau mata uang. Pedagang menggunakan keterampilan analitis, dan kemudian membangun masa depan berdasarkan informasi yang diarsipkan:

1. Menghitung kemungkinan harga untuk periode yang jauh dengan metode analisis grafis. Beberapa analis hanya berpegang pada pola grafik. Peramal lain menggabungkan data makroekonomi, politik dan keuangan dengan hasil perdagangan.
2. Menyulap aturan untuk memasuki posisi dan keluar dari perdagangan, analis memilih titik operasi menggunakan parameter grafis.

Perjalanan harga berubah untuk jangka waktu tertentu ditampilkan dalam sistem koordinat dua dimensi. Parameter waktu diplot pada sumbu X: menit atau jam, hari atau minggu, bulan atau tahun. Sumbu Y menunjukkan nilai instrumen yang diprediksi dalam mata uang yang dipilih.

Metode konstruksi

Tampilan grafik tergantung pada jenis yang dipilih. Jenis tampilan grafis informasi tentang parameter perdagangan berikut adalah umum:

• Bar.
• Garis.
• lilin Jepang.

Jenis gambar diurutkan berdasarkan abjad tanpa prioritas. Trader pemula harus menguasai latihan dengan masing-masing tipe yang terdaftar untuk menyelesaikan salah satu dari ketiganya.

Untuk pedaganglebih mudah untuk memutuskan periode memegang instrumen keuangan, seseorang harus menguasai konstruksi grafik baik untuk interval waktu pendek (dari satu menit hingga satu hari) dan untuk jangka waktu yang lama (dari satu minggu hingga satu tahun).

Investasi kertas jangka panjang direncanakan berdasarkan analisis grafis grafik harian, mingguan, dan bulanan.

Salah satu jenis yang disebutkan memerlukan informasi tentang empat nilai harga di setiap interval waktu:

• saat membuka;
• pada penutupan;
• maksimum;
• min.

Batang digambarkan sebagai kolom, di mana maksimum ada di ujung atas, dan minimum di ujung bawah kolom. Harga pembukaan digambarkan di sisi kiri, harga penutupan digambar di sisi kanan kolom dengan goresan horizontal pendek. Jadi, pada grafik dalam bentuk batangan, pengguna melihat empat tarif sekaligus pada setiap interval waktu.

Bagan garis hanya menampilkan satu harga - buka atau tutup, rendah atau tinggi. Dengan mempelajari masa lalu, trader akan mendapatkan gambaran tentang langkah selanjutnya.

Analisis candlestick grafis

Metode ini beroperasi dengan informasi tentang keadaan nilai aset pasar dalam periode waktu tertentu - pembukaan, penutupan, harga minimum dan maksimum.

Lilin memiliki tubuh dan bayangan. Badannya berbentuk persegi panjang hijau atau merah.

Lilin Jepang dari analisis grafis pasar keuangan berasal dari zaman penulisan tinta hitam di atas kertas nasi putih. Oleh karena itu, istilah "lilin putih", "lilin hitam" telah berkembang. TetapAnalis-peramal menulis tentang putih dan hitam. Tetapi pedagang bekerja pada teknologi komputer dengan pengaturan tugas grafis yang dapat disesuaikan. Analis menggunakan warna pada grafik program saham, seperti hijau dan merah.

Warna hijau lilin menunjukkan kelebihan harga penutupan di atas harga pembukaan pada interval waktu. Pola hijau disebut "lilin bullish".

Warna merah berarti harga penutupan lebih kecil dari harga pembukaan. Pola merah disebut "lilin bearish".

Stik tipis - bayangan atas dan bawah - masing-masing menunjukkan harga maksimum dan minimum.

Kelebihan analisis grafis Jepang dibandingkan jenis lainnya adalah pembentukan kombinasi - sumber sinyal untuk mengubah tren. Kombinasi biasanya terbentuk dari dua atau tiga candle.

Puisi Lilin

Lilin panjang tanpa bayangan disebut "maribose". Tidak adanya bayangan bawah dan atas, ketika bertepatan dengan tren saat ini, menunjukkan kelanjutan tren. Lilin bullish hijau panjang tanpa bayangan dalam tren naik mengkonfirmasi pertumbuhan lebih lanjut. Lilin bearish merah panjang tanpa bayangan bawah atau atas menandakan kelanjutan penurunan.

Semakin lama marubozu ditutup, semakin besar kemungkinan tren akan berlanjut.

Jika arah lilin panjang tidak sesuai dengan tingkat harga utama, ini adalah sinyal untuk pembalikan dekat.

Lilin tanpa badan disebut dodge, atau salib. Pasar dalam keadaan limbo. Tubuh lilin adalah fluktuasi hargajarak waktu. Kurangnya tubuh dengan bayangan kecil - tidak ada keraguan, keseimbangan antara banteng dan beruang. Bulls lebih besar daripada jika bayangan atas lebih panjang dari yang lebih rendah. Beruang mendorong jika bayangan bawah lebih panjang dari bayangan atas.

Analisis grafik pasar menggunakan kandil Jepang didasarkan pada lusinan jenis kombinasi kandil.

Gunung dan lembah

Harga bisa naik, turun dan tetap datar. Parameter moneter dari aset yang diperdagangkan berubah tergantung pada dominasi penjual atau pembeli.

Pada grafik pembalikan harga, harga terlihat seperti puncak dan kedalaman. Setiap puncak dan setiap kedalaman merupakan manifestasi dari dominasi penjual atau pembeli.

Kata "analisis grafis" juga berarti pencarian batas perubahan harga dengan membangun elemen tambahan pada pola biaya.

Sebuah garis lurus yang ditarik di sepanjang dua puncak disebut garis resistensi - harga robek, tetapi penjual lebih kuat dari pembeli. Dalam situasi ini, koreksi ke bawah tidak bisa dihindari.

Garis lurus antara dua kedalaman disebut garis support - tidak memungkinkan harga turun. Pembeli lebih kuat dari penjual di sini, sehingga parameter moneter aset akan meningkat.

Parameter estimasi tren

Analisis grafis dari data perdagangan pasar menyiratkan pencarian tren, atau tren - serangkaian puncak dan penurunan. Garis tren pada grafik memberikan gambaran kepada pedagang tentang durasi pergerakan harga pada kurs saat ini.

Tren ditentukan oleh parameter berikut:

• panjang;
• sudut miring;
• jumlah titik sentuh titik (kedalaman) dari jalur lurus.

Inersia arah gerakan berbanding lurus dengan panjangnya. Probabilitas perubahan tren berbanding terbalik dengan jumlah titik kontak.

Membedakan antara tren jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang.

Tren jangka pendek sesuai dengan durasi hingga tiga minggu, yaitu kurang dari sebulan.

Tren jangka menengah berlanjut selama sekitar tiga bulan.

Tren jangka panjang adalah periode dari tiga bulan hingga lima tahun. Saat ini, periode investasi jangka panjang dihitung sesuai dengan pasal UUD tentang pemilu.

Perkiraan puncak dan kedalaman baru di belakang lembar grafik dan, karenanya, sinyal perubahan tren harga dimungkinkan berdasarkan hukum pelestarian diri: tren yang berkembang berusaha mempertahankan arah pergerakan.

Kemiringan sudut

Parameter "sudut kemiringan" konstan pada tahap perkembangan tren tertentu. Terobosan harga dari garis tren menunjukkan perubahan arah.

Seorang pedagang harus memperhatikan volume perdagangan. Situasi ketika harga berubah ke arah tren pada volume perdagangan kecil seharusnya mengkhawatirkan.

Biasanya, pada tren naik, seiring dengan peningkatan nilai aset, peningkatan volume tetap, dan penurunan harga disertai dengan penurunan volume.

Normal untuk tren turun: peningkatan volume dengan penurunan nilai moneter suatu aset, dan kenaikan harga berdekatan dengan penurunan volume.

Model analisis grafis

Stock game berisibanyak kehalusan. Salah satunya adalah pergerakan harga jangka pendek ke arah yang berlawanan dengan tujuan memberikan kesempatan untuk membeli sekuritas baru atau menjual sekuritas yang sudah ada. Gerakan ini disebut adjustment.

Untuk menentukan keadaan tren - terobosan atau koreksi - model harga ditemukan.

Karena tren dapat melanjutkan atau mengubah polaritas, 2 jenis model diterima:

Model kelanjutan - untuk mengkonfirmasi kelanjutan arah. Model fraktur - untuk tujuan mendiagnosis perubahan arah.

Ganti Kursus

Mari kita perhatikan model kepala dan bahu. Area yang relatif datar muncul di grafik, berubah tajam menjadi garis bulat yang tumbuh. Di akhir garis ini, harga mengalami perlambatan pertumbuhan yang tajam, dan kemudian penurunan dimulai, diikuti oleh penciptaan garis datar lainnya. Bagan di bagian ini menyerupai gawang di bahu, karena itulah namanya.

Bahu kepala terbalik, dua atas, tiga atas, bawah ganda - jenis pola fraktur ini diturunkan dari pola kepala-bahu utama.

Dengan cara yang sama

Angka dari pola kelanjutan tren dalam arah aslinya:

• Segitiga.
• Bendera.
• Persegi Panjang.

Segitiga dibentuk oleh garis resistance dan support, serta garis vertikal di sebelah kiri.

Segitiga turun memiliki garis resistance sebagai sisi miringnya, sedangkan garis support dan garis vertikal berfungsi sebagai kaki. Elemen ini menunjukkanberlanjutnya depresiasi nilai tukar.

Segitiga menaik dibentuk oleh sisi miring dari garis support, dan garis resistance menjadi kaki. Detail ini memberikan sinyal tentang pertumbuhan nilai yang berkelanjutan.

Segitiga simetris memperingatkan konsolidasi. Baik pembeli maupun penjual tidak mampu mengatasi perlawanan dari pihak yang berlawanan. Nilai tertinggi semakin kecil, posisi terendah semakin besar, tetapi tidak ada penembusan garis batas. Trading berbentuk segitiga.

Dua angka lagi dari analisis grafis yang dibentuk oleh garis batas:

• Baji turun.
• Baji naik.

"Bendera" terjadi pada saat penangguhan evolusi harga utama. Terdiri dari garis resistensi dan garis dukungan paralel, jadi itu adalah persegi panjang yang miring. Garis pertumbuhan yang tajam disebut "pegangan bendera". Di akhir konsolidasi singkat, arah perdagangan dipulihkan.

Pembaca dapat bereksperimen sendiri pada gambar "bendera terbalik".

Aturan pencarian umum

Metode analisis grafis memerlukan aturan berikut:

1. Tren telah terbentuk - akan ada model. Hilang - pencarian sia-sia.
2. Bentuk geometris datar dicirikan oleh ketinggian yang sama dengan penambahan harga maksimum, atau penurunan ketika minimum tercapai.
3. Ukuran pola adalah sinyal untuk ukuran perubahan di pasar. Semakin besar lebar dan tinggi, semakin besar perubahan yang diharapkan.
4. Bandingkan volume pada awal pembentukan model dan pada tahap akhir. Volume operasi meningkat menjelang akhir pembentukan model.
5. Begitu grafik menembus bagian bawah pola, formasi selesai.