Indikator CCI: apa itu dan bagaimana menggunakannya? Kombinasi indikator CCI dan MACD saat berdagang di pasar Forex

2024 Pengarang: Howard Calhoun | [email protected]. Terakhir diubah: 2023-12-17 10:31

CTI, atau indeks saluran komoditas, dikembangkan oleh Donald Lambert, seorang analis teknis yang awalnya menerbitkan artikel tentangnya di Komoditas (sekarang Futures) pada tahun 1980. Terlepas dari namanya, CCI dapat digunakan di pasar mana pun. Dan bukan hanya untuk barang. Indikator awalnya dirancang untuk mendeteksi perubahan tren jangka panjang tetapi telah diadaptasi oleh pedagang untuk digunakan pada kerangka waktu. Dua strategi telah dibuat menggunakan alat ini. Baik investor maupun trader dapat berhasil menggunakannya.

CCI-indicator membandingkan harga saat ini dengan rata-rata selama periode waktu tertentu. Indikator berfluktuasi di atas atau di bawah nol, berubah menjadi skala positif atau negatif. Pada saat itu, sebagian besar nilaisekitar 75% akan berada di antara -100 dan +100. Sekitar 25% dari mereka akan jatuh di luar kisaran ini, menunjukkan penurunan besar atau kenaikan pergerakan harga.

Indikator CCI: deskripsi dan esensi

Seperti kebanyakan osilator, indikator CCI dirancang untuk mengidentifikasi level jenuh beli dan jenuh jual. Ini dilakukan dengan mengukur hubungan antara harga dan rata-rata bergerak (MA). Atau, untuk lebih spesifik, ini menunjukkan penyimpangan normal dari rata-rata ini. Dengan demikian, ITC adalah osilator klasik yang melengkapi indikator MACD. Apa cara terbaik untuk menggunakan bagan seperti itu?

Salah satu prasyarat untuk menghitung CCI adalah definisi interval waktu, yang memainkan peran kunci dalam meningkatkan akurasi ITC. Karena mencoba memprediksi siklus menggunakan rata-rata bergerak, semakin cocok jumlah rata-rata bergerak (rata-rata selama jumlah hari) dengan periode waktu, semakin akurat indikatornya. Aturan ini bekerja untuk sebagian besar osilator seperti indikator MACD. Cara menggunakan indikatornya dalam trading, Anda dapat mempelajarinya saat mempelajari strategi dasar "Forex".

Bagaimana seharusnya osilator disetel?

Jadi sementara sebagian besar pedagang menggunakan 20 sebagai kerangka waktu default untuk menghitung CCI, kerangka waktu yang lebih akurat mengurangi terjadinya sinyal palsu.

Chat lebih seringmenggunakan total 30 periode saat menghitung CCI. Karena grafik menampilkan informasi bulanan, setiap penghitungan baru didasarkan pada data dari tiga puluh bulan terakhir. Periode PKI 20 dan 40 juga sangat umum. Interval mengacu pada parameter grafik harga yang harus disertakan oleh indikator dalam perhitungannya. Nilai bar dapat dikonfigurasi untuk menampilkan 60 detik, lima menit, harian, mingguan, bulanan. Atau kapan saja dalam batas yang tersedia di grafik.

Indikator CCI: bagaimana cara menggunakannya?

Semakin lama periode yang dipilih (semakin banyak batang dalam perhitungan), semakin jarang indikator melampaui -100 atau +100. Pedagang jangka pendek lebih memilih interval yang lebih pendek (skala harga yang lebih sedikit dalam perhitungan). Ini akan memberikan lebih banyak sinyal, sementara pelaku pasar dan investor jangka panjang lebih memilih periode yang lebih lama (seperti 30 atau 40). Menggunakan grafik harian atau mingguan dianjurkan untuk perdagangan jangka panjang. Pada saat yang sama, perdagangan jangka pendek dapat menggunakan indikator pada grafik per jam atau bahkan menit.

Perhitungan indikator dilakukan secara otomatis menggunakan perangkat lunak khusus atau pembuatan bagan platform perdagangan. Yang harus Anda lakukan adalah memasukkan jumlah periode yang ingin Anda gunakan dan memilih kerangka waktu untuk grafik Anda. Misalnya, 4 jam, harian, mingguan, dll. Platform dan alat perdagangan utama untuk pedagang, termasukThinkorswim dan MetaTrader memberikan kinerja yang sangat baik untuk indikator CCI. Ketika di atas +100, harga ditetapkan jauh di atas rata-rata. Ketika indikator di bawah -100, biayanya jauh lebih rendah daripada indikator utama.

Strategi Dasar

Strategi dasar TIC terus memantau indikator CCI. Pengaturan harus memberikan pergerakan di atas +100 dan menghasilkan sinyal beli. Dan juga berusaha untuk bergerak di bawah -100 untuk mengaktifkan penjualan. Investor dapat menerima sinyal beli saat mereka keluar. Dan kemudian investasikan kembali ketika sinyal ini berulang. ITC juga dapat digunakan dalam beberapa periode waktu. Grafik jangka panjang digunakan untuk menetapkan tren dominan, sedangkan grafik jangka pendek digunakan untuk menetapkan mundurnya dan titik masuk ke tren ini. Strategi ini mendorong pedagang lebih aktif untuk berdagang. Dan bahkan bisa digunakan untuk day selling baik jangka panjang maupun jangka pendek.

Rasio pergerakan pasar

Serupa dengan strategi dasar, ketika CCI bergerak di atas +100 pada grafik jangka panjang Anda dan tren naik, Anda perlu mencari sinyal jual jangka pendek. Tren dianggap sampai saat indikator CCI jangka panjang turun di bawah -100. Saat menggunakan grafik harian sebagai grafik jangka pendek, dimungkinkan untuk melakukan perdagangan saat CCI turun di bawah -100. Dan kemudian jual saat indikator melebihi tanda ini. Untuk perdagangan Forex menjadiberhasil, keluar segera setelah CCI naik di atas +100. Kemudian kembalilah ketika indeks itu turun. Alternatifnya, jika tren CCI jangka panjang sedang turun, siapkan jalan keluar untuk semua posisi buy.

Ketika CCI di bawah -100 pada grafik jangka panjang, ambil hanya sinyal jual pendek pada grafik jangka pendek. Tren turun berlaku untuk CCI jangka panjang ketika level naik di atas +100. Anda dapat menyesuaikan aturan tertentu dalam strategi ini. Misalnya, saat menggunakan beberapa kerangka waktu, Anda dapat membuat rencana perdagangan Anda lebih ketat dengan hanya mengambil posisi jangka pendek saat CCI jangka panjang di atas +100. Ini akan mengurangi jumlah sinyal, tetapi memberikan tren umum.

Pengaturan tambahan yang diinginkan

Aturan masuk dan keluar untuk periode yang lebih pendek juga dapat disesuaikan. Misalnya, jika tren jangka panjang naik, Anda dapat mengatur indikator CCI ke periode yang lebih pendek hingga di bawah -100. Dan kemudian kembali di atas nol (bukan -100) sebelum membeli. Ini kemungkinan akan menghasilkan harga yang lebih tinggi. Tapi itu akan menawarkan lebih banyak jaminan bahwa kemunduran jangka pendek telah berakhir dan tren jangka panjang akan berlanjut. Setelah keluar, Anda bisa menunggu harga naik di atas +100. Kemudian akan turun di bawah nol (bukan +100) sebelum menutup posisi buy. Meskipun perdagangan dalam hal ini akan dilakukan melalui beberapa penyesuaian kecil pada grafik,langkah seperti itu dapat meningkatkan keuntungan selama tren yang sangat kuat.

Kekurangan

Sayangnya, strategi ini dapat menghasilkan beberapa sinyal palsu atau mendorong kerugian perdagangan saat kondisi berubah menjadi tidak stabil. Ada kemungkinan bahwa indikator CCI mungkin gagal dalam hal level sinyal. Dan ini mengarah pada kerugian atau arah jangka pendek yang tidak jelas. Dalam kasus seperti itu, Anda dapat mempercayai sinyal pertama selama grafik jangka panjang mengkonfirmasi arah masuk Anda. Strategi tidak termasuk stop loss, yang penggunaannya sangat dianjurkan. Dialah yang memungkinkan Anda mengurangi risiko hingga jumlah tertentu. Namun, saat membeli, stop loss pada sistem ini dapat ditempatkan di bawah swing low baru-baru ini.

Di mana saya dapat menggunakan osilator?

CCI dapat diterapkan ke pasar mana pun. Satu kerangka waktu selalu dapat berhasil digunakan. Dan perdagangan dengan dua akan memberikan lebih banyak sinyal. Terutama strategi ini lebih disukai untuk pedagang aktif. Gunakan CCI pada grafik jangka panjang untuk menetapkan tren dominan. Dan pada saat yang sama mengaturnya untuk durasi yang lebih pendek untuk mengisolasi pullback dan menghasilkan sinyal perdagangan.

Harus diingat bahwa strategi dan indikator tidak bekerja tanpa kesalahan, seperti semua alat untuk trader tanpa kecuali. Penyesuaian terhadap kriteria strategi dan periode indikator dapat memberikan kinerja yang lebih baik. Sementara semua sistem dapat mengalami misorientasi pengguna, yang mengakibatkankehilangan perdagangan. Pastikan untuk dicatat bahwa penerapan strategi tidak mendukung stop loss dalam bentuk biasanya. Oleh karena itu, Anda harus menguji model perdagangan ini dengan CCI: seberapa menguntungkannya di pasar saat ini. Penting juga untuk mempelajari kemungkinan tanggal dan periode sebelum menggunakan.