Divergensi dan konvergensi dalam Forex: konsep dan jenis

2024 Pengarang: Howard Calhoun | [email protected]. Terakhir diubah: 2023-12-17 10:31

Apakah Anda ingin belajar bagaimana memperdagangkan divergensi secara profesional? Banyak pedagang menggunakan divergensi antara MACD, Stochastics, RSI dan harga dengan cukup berhasil.

Perdagangan divergensi sangat penting untuk banyak sistem yang menguntungkan yang digunakan pedagang.

Apa itu divergensi?

Divergensi dalam grafik perdagangan adalah bahwa aksi harga berbeda dari pembacaan berbagai indikator seperti MACD, Stochastic, RSI, dll. Idenya adalah bahwa divergensi menunjukkan penurunan momentum yang belum tercermin dalam harga, tapi yang bisa menjadi indikator awal pembalikan.

Divergence paling akurat ditentukan oleh indikator teknis Forex seperti:

• MACD;
• RSI.

Penggunaan sistem perdagangan divergensi yang efektif dapat menjadi salah satu alat terbaik untuk memprediksi situasi dan mencapai hasil perdagangan yang efektif.

Divergence mungkin merupakan salah satu indikator terbaik untuk memprediksi bagaimana pasar akan berperilaku di masa mendatangperiode, sehingga memberikan investor kesempatan untuk membuat keputusan perdagangan informasi terbaik. Jadi bagaimana perdagangan divergensi dilakukan di Forex?

Tinjauan divergensi dan konvergensi harga Forex

Seperti yang telah kita definisikan di atas, divergensi adalah ketika harga aset dan pembacaan indikator yang dipertimbangkan bergerak ke arah yang berlawanan.

Untuk mendefinisikan apa itu divergensi, mari kita gunakan satu contoh. Mari kita pertimbangkan situasi di mana harga pasar naik, sementara pembacaan indikator teknis turun. Dalam hal ini, pedagang akan dihadapkan pada momentum yang menurun dan, oleh karena itu, tanda-tanda pembalikan tren. Harga dan indikator teknis berbeda dan oleh karena itu pedagang dapat memilih untuk menjual untuk keuntungan maksimum.

Konvergensi

Tetapi selain divergensi harga dan indikator yang disebut divergensi, ada juga fenomena kebalikan dari pasar. Fenomena ini, yang disebut konvergensi, menyiratkan, sebaliknya, konvergensi harga dan pembacaan indikator yang dipilih.

Apa itu konvergensi? Ini adalah saat harga aset dan pembacaan indikator bertemu dan bergerak ke arah yang sama. Konvergensi adalah indikator yang kuat untuk semua pedagang. Konvergensi, seperti namanya, adalah ketika dua atau lebih indikator atau perangkat analisis lain mengikuti jalur yang sama.

Apa itu konvergensi dapat dilihat dengan sebuah contoh, mari kita asumsikan situasi di mana harga pasar dan indikator teknis menunjukkan tren naik. PADADalam hal ini, pedagang menghadapi momentum lanjutan dan ada kemungkinan besar tren akan berlanjut. Jadi, di sini harga dan indikator teknis konvergen (yaitu menuju ke arah yang sama), dan pedagang dapat menahan diri untuk tidak menjual karena harga kemungkinan akan naik.

Ada beberapa jenis konvergensi yang paling umum di pasar Forex.

• Konvergensi indikator dengan aksi harga. Ini adalah yang paling sederhana dari semua konvergensi, tetapi mungkin yang paling penting untuk diamati, karena dapat mempengaruhi strategi selanjutnya atau sebaliknya. Konvergensi indikator dengan aksi harga berarti bahwa saat harga bergerak ke level baru, indikator juga menjadi baru.
• Konvergensi indikator. Dari waktu ke waktu indikator akan bertemu. Ini biasanya terjadi dalam beberapa hari dan biasanya hanya disebut sebagai "konfirmasi" karena satu indikator mengkonfirmasi yang lain.
• Konvergensi kerangka waktu. Terlalu sering sinyal bagus gagal karena kerangka waktu tidak diperhitungkan. Selama satu periode waktu, satu tren dapat melebihi tren lainnya karena satu gelombang masuk menguasai yang lain ketika alirannya tertahan.

Dengan demikian, divergensi dan konvergensi Forex, yang berfungsi sebagai alat strategi apa pun, difokuskan pada alat yang sama.

Jenis konvergensi di atas bukan hanya konfirmasi sinyal yang kuat, tetapi juga cara yang bagus untuk menemukan perdagangan. Begitu seorang pedagang mulai mengenalinya, dia akan dapattemukan mereka di grafik atau kerangka waktu apa pun yang Anda pilih.

Saat mempelajari sistem, perlu untuk mengidentifikasi dan menyoroti komponen divergensi.

1. Perubahan ke atas – divergensi bullish.
2. Turun – divergensi bearish.

Divergensi reguler

Divergensi klasik (reguler) dalam perdagangan Forex adalah ketika aksi harga mencapai titik tertinggi yang lebih tinggi atau posisi terendah yang lebih rendah, tetapi indikator yang digunakan tetap sama.

Ini adalah tanda penting bahwa tren akan segera berakhir dan pembalikan tren akan diharapkan. Dengan demikian, strategi divergensi Forex didasarkan pada identifikasi kemungkinan perubahan tren dan analisis selanjutnya untuk mengidentifikasi di mana dan dengan intensitas apa perubahan tersebut dapat terjadi.

Divergensi bearish klasik adalah situasi di mana ada tren naik dengan harga tertinggi yang lebih tinggi secara simultan dalam aksi harga yang tetap merupakan osilator yang belum dikonfirmasi.

Secara umum, situasi ini menggambarkan tren naik yang lemah. Dalam kondisi ini, osilator dapat mencapai titik tertinggi yang lebih rendah atau mencapai puncak ganda atau tiga kali lipat (paling sering ini berlaku untuk indikator dalam jangka waktu yang lama). Dalam situasi ini, strategi divergensi harus mempersiapkan pembukaan posisi short, karena ada sinyal kemungkinan tren turun.

Divergensi bullish klasik menunjukkan bahwa dalam tren turun, aksi harga membuat posisi terendah lebih rendah, yang tidak didukung oleh indikator. Dalam hal ini, trader menghadapi tren turun yang lemah.

Indikator dapat mencapai posisi terendah yang lebih tinggi atau double atau triple bottom (yang lebih umum dalam indikator terkait rentang seperti RSI). Dalam hal ini, strategi divergen dalam Forex harus bersiap-siap untuk mengambil posisi beli selama ada sinyal kemungkinan tren naik.

Tidak seperti divergensi klasik, divergensi tersembunyi ada ketika osilator mencapai titik terendah yang lebih tinggi atau lebih rendah sementara aksi harga tetap sama.

Divergensi tersembunyi

Dalam kondisi ini, pasar terlalu lemah untuk pembalikan akhir, dan oleh karena itu terjadi koreksi jangka pendek. Setelah itu, tren pasar yang berlaku berlanjut dan tren berlanjut. Divergensi tersembunyi dalam Forex dapat berupa bearish atau bullish.

Divergensi bearish tersembunyi adalah situasi divergensi perdagangan di mana koreksi terjadi selama tren turun dan osilator jatuh ke level rendah sementara aksi harga tidak, ia tetap dalam fase reaksi atau konsolidasi. Ini menunjukkan bahwa tren turun masih kuat dan akan segera berlanjut. Dalam hal ini, Anda harus memegang ataupendek.

Divergensi bullish tersembunyi adalah divergensi perdagangan dalam perdagangan di mana koreksi terjadi selama tren naik dan osilator membuat titik tertinggi yang lebih tinggi sementara aksi harga tidak, tetap dalam fase koreksi atau konsolidasi. Sinyal di sini berarti bahwa tren naik masih kuat dan kemungkinan akan segera berlanjut. Dalam situasi ini, Anda perlu menahan atau membuka posisi beli.

Divergensi berlebihan

Perbedaan penting antara divergensi yang dilebih-lebihkan dan klasik (biasa) adalah bahwa di sini pola pergerakan harga membentuk dua puncak atau dasar, dan nilai tertinggi atau terendah yang sesuai kira-kira berada pada garis yang sama. Pada saat yang sama, indikator teknis menunjukkan bagian atas atau bawah yang sesuai dalam arah naik atau turun yang terlihat jelas.

Divergensi bearish yang berlebihan adalah ketika harga membuat dua puncak pada garis yang kira-kira sama (dengan beberapa penyimpangan yang sangat kecil) sementara indikator teknis menyimpang dan memiliki posisi teratas kedua di tingkat yang lebih rendah. Dalam situasi ini, ada sinyal tren turun terus menerus dan pilihan terbaik adalah menahan atau membuka posisi short baru.

Divergensi bullish yang berlebihan terjadi ketika harga membuat dua titik terendah pada garis yang sama, sedangkan indikator teknis divergen dan memiliki titik terendah kedua pada level yang lebih tinggi. Dalam hal ini, ada sinyal lanjutanuptrend, dan pilihan terbaik adalah menahan atau membuka posisi panjang baru.

Seperti dijelaskan di atas, ada beberapa jenis divergensi di pasar Forex, seperti:

1. Divergensi reguler atau, dengan kata lain, klasik.
2. Divergensi tersembunyi.
3. Divergensi berlebihan.

Indikator untuk menemukan divergensi

Divergensi dan konvergensi forex terdeteksi oleh beberapa indikator yang digunakan oleh banyak trader. Yang paling umum adalah:

• MACD (MACD) adalah indikator divergensi Forex berdasarkan evaluasi rata-rata pergerakan eksponensial dari indikator teknis selama 26, 12 atau 9 hari. Histogram MACD mengungkapkan saat-saat di mana harga membuat fluktuasi ke atas atau ke bawah. Kenyataannya, situasi ini menggambarkan divergensi antara harga dan momentum. MACD adalah indikator divergensi yang cukup mudah digunakan.
• RSI (RSI) adalah indikator divergensi Forex yang didasarkan pada penilaian kekuatan internal suatu saham dan kemudian membandingkan rata-ratanya. Menggunakan grafik RSI mirip dengan menggunakan histogram MACD, dan tugas utama di sini adalah mengidentifikasi momen ketika harga dan indikator RSI mulai menyimpang. Ini mungkin merupakan indikator divergensi Forex terbaik bagi para pedagang yang mampu melakukan analisis teknis dasar.
• Indikator stochastic digunakan dalam perdagangan divergensi sebagai indikator jumlah pergerakan berdasarkan perkiraan harga penutupan suatu saham danperbandingannya dengan kisaran harga saham tersebut untuk periode tertentu. Skema penggunaannya sama persis dengan dua indikator sebelumnya.

Kesimpulan

Indikator divergensi Forex dapat menjadi alat penting bagi pedagang untuk mengidentifikasi sinyal perubahan tren jangka pendek. Divergensi dan konvergensi dalam Forex, dengan penggunaan yang terampil dan efektif, dapat secara signifikan memaksimalkan keuntungan dan mengurangi kerugian. Perlu mengembangkan strategi divergensi Anda sendiri, dan kemudian Anda dapat melihat seberapa efektif kerjanya.

Bagaimana cara berdagang dengan divergensi?

Grafik di bawah ini menunjukkan beberapa contoh bagus tentang cara berdagang saat indikator dan harga berbeda. Faktor kunci yang membedakan profesional dari trader rata-rata adalah bahwa para profesional menggabungkan strategi trading mereka dengan divergensi dan strategi trading menguntungkan lainnya.

Dalam semua contoh yang termasuk dalam artikel ini, divergensi bullish ditandai dengan warna hijau dan divergensi bearish ditandai dengan warna merah. Contoh pertama, divergence indikator MACD, bisa terjadi antara harga dan garis MACD (biru) atau histogram (abu-abu). Gambar di bawah ini menunjukkan beberapa contoh cara memperdagangkan divergensi MACD. Contoh pertama adalah divergensi bullish.

Sebuah pola bullish terbentuk pada harga terendah yang lebih rendah sementara garis MACD mencapai titik terendah ganda. Meskipun pola harami sendiri relatif lemah, kombinasiDivergensi MACD menambah kekuatan pada pola, sedangkan pola harami memberikan titik fokus fokus laser untuk memperdagangkan divergensi MACD.

Dua contoh berikutnya (di atas) menunjukkan divergensi histogram MACD bearish. Pertama, harga naik dua kali lipat dan histogram membuat harga tertinggi lebih rendah. Harga kemudian membuat tiga tertinggi lebih tinggi berturut-turut sementara histogram membuat tiga tertinggi lebih rendah berturut-turut. Dalam kedua kasus, gambar bearish disediakan, yang membantu menemukan waktu.

Dua contoh pertama dari divergensi stokastik bearish disertai dengan pola kandil yang melanda, yang membantu memilih titik masuk probabilitas tinggi. Namun, contoh terakhir tidak memiliki pola candlestick pada high kedua atau ketiga, sehingga trader bisa melewatkannya.

Bagan terakhir (di atas) menunjukkan beberapa contoh bagaimana memperdagangkan divergensi RSI. Mempelajari cara membelanjakan divergensi RSI bisa jadi rumit. Anda mungkin memperhatikan bahwa garis RSI memantul ke atas dan ke bawah sedikit, jadi itu tidak cukup untuk mendasarkan perdagangan divergen RSI Anda pada tertinggi atau terendah RSI.

Seorang trader harus memastikan bahwa harga tertinggi atau terendah yang digunakan untuk menyimpang di RSI sesuai dengan harga tertinggi atau terendah yang berbeda. Hal yang sama terjadi ketika memperdagangkan divergensi MACD, Stochastics atau RSI, tetapi masalahnya lebih terasa dengan RSI.

Contoh pertamaDivergensi pada grafik di atas adalah divergensi RSI bullish yang diikuti oleh pola candlestick harami bullish. Ini diikuti oleh contoh divergensi RSI bearish disertai dengan pola kandil pop-up yang sesuai.

Kesimpulan

Divergensi dan konvergensi dalam Forex adalah alat yang ampuh dalam analisis teknis. Sinyal divergensi hanya boleh dianggap sebagai tanda peluang perdagangan dan bukan sebagai sinyal beli atau jual. Profesional selalu menggabungkan sinyal perdagangan lain dengan divergensi untuk mendapatkan keuntungan di pasar.

Perdagangan yang sukses adalah perdagangan yang menghasilkan keputusan perdagangan yang lebih baik daripada 95% pedagang lain. Ini membutuhkan sistem perdagangan yang menguntungkan, disiplin mental yang hebat, dan pengelolaan uang yang sempurna. Strategi perdagangan divergensi untuk MACD, Stochastic atau RSI dapat memberikan keuntungan yang Anda butuhkan.