Pola bendera dalam analisis teknis. Cara menggunakan pola bendera di Forex

2024 Pengarang: Howard Calhoun | [email protected]. Terakhir diubah: 2023-12-17 10:31

Analisis teknis telah memasukkan sejumlah besar pola pergerakan harga yang berulang. Beberapa dari mereka telah membuktikan diri mereka lebih baik daripada yang lain sebagai sumber ramalan. Salah satu model tersebut adalah bendera atau panji. Pemahaman yang benar tentang pola ini dapat menjadi dasar bagi banyak strategi yang menguntungkan.

Apa arti pola bendera dalam analisis teknis

Pada grafik analisis teknis, Anda sering dapat melihat formasi grafik yang terlihat seperti bendera atau panji. Pola ini ditandai dengan pergerakan maju yang tajam, menghentikan harga pada level tertentu dan kemudian bergerak dalam kisaran harga yang sempit.

Apa yang bisa dikatakan pola ini? Analisis klasik menafsirkannya sebagai pola kelanjutan tren. Jika pergerakan impuls yang membentuk tiang bendera adalah bullish, maka harga, setelah melampaui konsolidasi berikutnya, akan terus bergerak ke arah bullish. Dalam kasus bendera bearish, harga keluar dari perdagangan ke arah bearish.

Cara mengidentifikasi bendera berdasarkan penampilannya

Pola bendera dapat memiliki tampilan yang berbeda. Terkadang jelas, terkadang tidak. Jika tiang bendera dibentuk oleh satu kandil besar, modelnya akan menonjol dengan baik di grafik. Namun ada kalanya poros terbentuk dari beberapa candle momentum berukuran sedang.

Konstruksi ini lebih sulit untuk diidentifikasi. Di sini perlu diberikan definisi yang jelas tentang kapan suatu angka dapat disebut sebagai bendera dalam analisis teknikal. Jika pergerakan harga yang membentuk tiang bendera adalah 60-90⁰ relatif terhadap horizontal, maka ini dapat didefinisikan sebagai tiang. Sedikit penjelasan perlu dibuat di sini. Tergantung pada jangka waktunya, gerakan ini akan terlihat berbeda. Katakanlah jika tiang ditemukan pada grafik empat jam dan terlihat seperti persyaratan kami, maka pada jangka waktu per jam atau 15 menit, semuanya akan terlihat berbeda. Sudutnya akan jauh lebih rata, selain itu, desain rollback tidak akan memungkinkan identifikasi model sebagai bendera.

Persyaratan berikutnya, yang akan membantu mendefinisikan dengan jelas apa tanda ini, adalah terjadinya konsolidasi pada tingkat harga signifikan berikutnya. Artinya, jika harga bergerak ke arah tertentu, tetapi tidak mencapai level resistance atau support berikutnya, maka tidak mungkin untuk mengatakan bahwa ini adalah sebuah bendera. Bahkan jika pergerakan harga berada di sudut yang tepat.

Hal selanjutnya yang menentukan pola adalah bentuk konsolidasi. Itu harus memiliki fluktuasi harga dalam kisaran kecil. Dalam hal ini, ekstrem dari fluktuasi ini harus sejajar satu sama lain denganperiode waktu: tinggi dan rendah tidak boleh melampaui koridor harga. Jika ini terjadi, maka ini menunjukkan kemungkinan penembusan harga untuk salah satu level konsolidasi dan awal pergerakan berikutnya.

Variasi lain dari pola bendera adalah panji. Perbedaannya terletak pada bentuk zona konsolidasi.

Jika bendera berbentuk persegi panjang, maka panji memiliki perdagangan segitiga. Amplitudo pergerakan harga menurun dengan munculnya setiap candle baru. Dalam Price Action, formasi ini disebut pegas. Akumulasi terjadi: pada saat tertentu ada peningkatan volume yang cepat, dan pegas muncul. Harga mulai bergerak lagi.

Bagaimana tiang bendera terbentuk

Setiap pergerakan harga dengan formasi struktur grafis berikutnya disebabkan oleh suasana hati pelaku pasar. Paling sering, bendera muncul pada saat-saat berita yang kuat, seperti publikasi indeks aktivitas bisnis, perubahan suku bunga, pidato kepala bank besar. Peristiwa semacam itu ditandai dalam kalender ekonomi dengan tiga kepala, menekankan pentingnya mereka. Saat belajar trading, penekanan dalam analisis fundamental adalah pada berita seperti itu.

Seringkali, untuk mengantisipasi berita, pasar membeku dan bergerak dalam kisaran harga yang sempit untuk waktu tertentu. Pada saat berita dipublikasikan, pelaku pasar melakukan banyak order untuk membeli atau menjual. Jika volume untuk membeli secara signifikan melebihi volume pesanan jual, maka harga akan naik dengan cepat. Semakin tinggi selisihvolume, pertumbuhan yang lebih cepat akan terjadi.

Tentu saja, berita datang dalam kekuatan yang berbeda. Semakin signifikan suatu peristiwa, semakin lama jangka waktu dampaknya. Misalnya, pada tanggal 31 Agustus 2005, ketika dampak Badai Katrina diterbitkan, mata uang AS turun lebih dari 400 poin dalam waktu tiga hari. Peristiwa yang kurang signifikan dapat mempengaruhi harga hanya dalam satu sesi perdagangan.

Ringkasan, semakin kuat ekspektasi pelaku pasar, semakin kuat momentum yang membentuk tiang bendera.

Penampilan

Bendera itu sendiri muncul sebagai koreksi momentum. Formasi ini dapat dijelaskan dengan alasan berikut:

1. Menunggu pembalikan dari level support, resistance. Saat mendekati level yang signifikan, pedagang mengharapkan pembalikan atau kelanjutan dari kenaikan harga. Inilah yang disebut periode ketidakpastian, ketika banyak orang menutup posisi, yang menghentikan harga.
2. Membuka transaksi dengan arah yang berlawanan. Jika volume posisi tersebut melebihi volume transaksi yang membentuk impuls, maka harga akan berbalik arah.
3. Kebingungan oleh pemain besar (market maker) dari peserta kecil. Pada saat ini, "crowd" menutup posisi atau membuka ke arah yang berlawanan.
4. Menguji harga level. Jika rusak akibat perdagangan ini, maka harga akan mulai bergerak lebih jauh.

Ada baiknya jika seorang trader yang menggunakan analisa teknikal pasar keuangan dalam pekerjaannya mengetahui alasan yang membentuk pola tersebut. Hal ini memungkinkan Anda untuk memahami logika pergerakan harga lebih lanjut.

Pola bullishpasar

Jika Anda mengambil analisis teknis klasik, maka bendera bullish harus diarahkan ke arah yang berlawanan dengan pergerakan impuls. Itu turun. Namun, seperti yang ditunjukkan oleh praktik, seringkali gerakan korektif terjadi menyamping, apalagi jika perdagangan mengarah ke atas, maka polanya meningkat dalam hal ini, dan kemungkinan tembusnya ke sisi bullish meningkat. Namun, dalam beberapa kasus, arah bendera ke atas dapat berarti awal dari putaran yang mulus. Oleh karena itu, Anda perlu melihat ke arah mana harga keluar dari konsolidasi.

Hal terpenting dalam pola bendera bukanlah arahnya, tetapi pergerakan harga di saluran samping, di luarnya akan berarti pertumbuhan baru.

Pola di pasar beruang

Bendera bearish, menurut klasik, terlihat seperti koreksi ke atas setelah pergerakan bearish bullish. Berbeda dengan pola bullish, hal utama di sini adalah melampaui batas bawah koreksi saluran harga.

Untuk mengidentifikasi secara pasti bahwa exit telah terjadi, Anda perlu menunggu harga untuk diperbaiki di luar konsolidasi.

Cara menghitung kemana harga akan pergi

Untuk menggunakan pengembangan pola bendera di Forex, Anda harus dapat menghitung jumlah pergerakan harga setelah keluar dari konsolidasi. Dua metode dapat membantu dengan ini:

1. Cara penghitungan sederhana adalah dengan menunda jarak yang ditempuh harga selama pembentukan tiang bendera dari level yang terbentuk selama koreksi setelah harga menembus bendera. Level yang dihasilkan akan menjadi target perbaikantiba. Artinya, poin yang dihitung ini akan menunjukkan di mana harus mengatur take profit.
2. Metode kedua lebih rumit dan menggunakan kisi Fibonacci dalam perhitungannya. Metode ini memperhitungkan kedalaman koreksi yang membentuk flag figure dalam analisis teknikal. Anda perlu meregangkan jaring di tiang bendera. Ini akan mewakili 100% dari gerakan asli. Maka Anda perlu mengamati sampai tingkat apa gerakan itu akan diperbaiki. Dalam pola ini, koreksi jarang lebih dari 61,8%. Target keuntungan akan ditetapkan tergantung pada levelnya. Dengan koreksi dari 23,6% menjadi 61,8%, take profit ditetapkan pada 161,8%. Jika koreksi turun ke level 78,6%, maka kenaikan harga diperkirakan akan mencapai 127%. Seperti pada versi sebelumnya, Anda tidak perlu hanya membangun koreksi. Kondisi utama adalah kerusakan saluran harga.

Cara mengamankan perdagangan saat bekerja dengan sebuah pola

Angka bendera dalam analisis teknis tidak selalu sesuai dengan ekspektasi matematis yang diberikan padanya. Oleh karena itu, Anda perlu menggunakan metode untuk memperbaiki kemungkinan kerugian - menempatkan stop order.

Selain itu, ketika harga bergerak ke arah yang benar, perlu untuk mentransfer kesepakatan ke titik impas dengan menyeret level stop loss. Metode lain yang membantu mengurangi risiko adalah menutup setengah dari volume perdagangan ketika mencapai keuntungan yang sama dengan stop loss. Metode ini disebut “Aman”.

Jika aturan untuk membuka transaksi dipatuhi saat mengerjakan strategi perdagangan, maka Anda hampir selalu dapat mengandalkan harga yang bergerak ke arah yang benar. Seringmomentum awal adalah 7-15 poin. Secara alami, trader ingin mengambil hasil maksimal dari pergerakan tersebut. Namun, pasar dapat berbalik kapan saja.

Menurut aturan "Aman". baik dua transaksi dengan volume yang sama dibuka, atau satu, yang, setelah mencapai nilai stop order, akan ditutup setengahnya. Jika dua transaksi terbuka, maka salah satunya ditutup. Misalnya, membuka transaksi dengan volume 1 lot untuk dijual pada harga 1,2981, menetapkan stop loss di 1,2994. Stop akan sesuai dengan 13 poin. Mari tambahkan spread 2 poin (setiap pasangan mata uang akan memiliki spreadnya sendiri), diambil oleh broker. Hasilnya, kami mendapat 15 poin. Ini akan menjadi keuntungan minimum yang akan diberikan oleh dorongan awal. Oleh karena itu, untuk mengamankan perdagangan, kami membuka stop order yang menutup setengahnya, yaitu 0,5 lot, pada level 1,2966. Sekarang, ketika level ini tercapai, setengah dari perdagangan akan ditutup, dan keuntungan sebesar 15 poin akan diperbaiki. Dan karena stop loss juga sama dengan 15 poin, jika perkiraan kami tidak dibenarkan dan harga berbalik, setengah dari transaksi akan ditutup dengan minus sama dengan 15 poin. Rugi dan laba tetap akan menyamakan satu sama lain, akibatnya ramalan yang salah akan ditutup tanpa kerugian.

Namun, jika pergerakan berada dalam arah yang diprediksi, maka take profit, diatur sesuai dengan level fibonacci, akan memungkinkan pengambilan profit. lebih dari 15 poin.

Analisis teknis pasar keuangan tidak memberikan jaminan 100%, begitu juga fundamental. Diasumsikan bahwa kenaikan harga saat bendera dipatahkan adalahminimal 70% dari ukuran tiang bendera. Namun, probabilitas ini menurun jika koreksi terjadi setelah impuls. akan diperpanjang dari waktu ke waktu. Semakin lama berlangsung, semakin lemah polanya. Kita dapat mengatakan bahwa siklus pembentukan pola flag secara langsung mempengaruhi ekspektasi matematis dari model grafis ini.

Selalu ingat bahwa ini adalah konstruksi breakout: Anda tidak bisa masuk hanya karena kelihatannya benar. Anda perlu menunggu pemecahan batas saluran dengan konsolidasi berikutnya, hanya setelah itu masukkan kesepakatan.

Konfirmasi tambahan dari pergerakan sepanjang tren adalah peningkatan volume. Indikator volume tersedia di terminal perdagangan mana pun. Meskipun tidak ada volume perdagangan yang sebenarnya di Forex, volume centang juga melakukan pekerjaan yang cukup baik. Mereka menunjukkan jumlah perubahan harga selama periode waktu tertentu. Diyakini bahwa semakin banyak kutu terjadi, semakin tinggi volume yang mengalir. Dan ini benar, karena untuk setiap perubahan harga, diperlukan volume tertentu.

Strategi dengan bendera

Bagaimana cara menggunakan pola bendera di Forex? Beberapa strategi telah dikembangkan untuk ini. Salah satunya disebut "Bendera + ABC". Inti sarinya adalah sebagai berikut:

1. Setelah pergerakan impuls terjadi, Anda harus menunggu sampai harga mulai bergerak di saluran samping.
2. Gerakan mundur pertama setelah impuls akan disebut gelombang "A". Gelombang kedua, yang akan membentuk perbatasan saluran yang berlawanan, akan disebut "B". Gelombang ketiga yang bergerak ke arah mundurnya akan menjadi "C". ini diaakan menunjukkan bahwa bendera telah dibuat.
3. Setelah akhir gelombang "C", Anda dapat memasuki perdagangan ke arah impuls awal.

Bagaimana Anda bisa memahami bahwa gelombang "C" telah berakhir? Ada beberapa cara untuk melakukan ini. Yang paling sederhana adalah menggambar garis tren dari titik "B" ke arah gelombang "C". Terobosan garis ini akan menunjukkan awal dari gerakan baru. Selain itu, akhir gelombang dapat ditunjukkan oleh divergensi yang terjadi pada indikator seperti RSI, MACD.

Seringkali pullback mencapai 38-61,8% dari momentum. Ini mungkin secara tidak langsung menunjukkan akhir dari gelombang "C". Namun, jika koreksinya lebih dalam, maka Anda harus memikirkan apakah model yang dihasilkan harus dikaitkan dengan bendera? Ada kemungkinan bahwa harga merupakan salah satu variasi dari pola Gartley.

Level untuk target pertama akan menjadi batas luar saluran konsolidasi. Anda perlu mengatur take profit di atasnya. Target kedua akan berada di 138% dari impuls asli. Kesepakatan sudah dibuka ketika saluran rusak. Aturan untuk melanggar pola bendera di Forex adalah bahwa harga melampaui batas konsolidasi dan memulai kenaikan ke arah impuls yang membentuk tiang bendera. Entah harga kembali ke pengujian ulang tingkat perbatasan konsolidasi, dan hanya setelah itu kenaikan harga lebih lanjut ke arah yang benar dimulai. Tugas utama seorang trader adalah menunggu konfirmasi.

Di mana menempatkan stop loss sesuai dengan strategi? Pesanan yang membatasi kerugian jika terjadi perkiraan yang salah di pasar Forex ditempatkan di belakang minimum atau maxima lokal. Jika Anda memberiperintah untuk membuat kesepakatan setelah akhir gelombang "C", Anda perlu menetapkan stop loss, maka itu harus ditempatkan di bawah (dalam kasus pola bullish) atau di atas (dalam kasus pola bearish) titik "C" dengan beberapa poin. Jumlah mereka akan tergantung pada jangka waktu di mana formasi grafik bendera muncul. Jika ini adalah grafik 4 jam, maka 15-20 poin empat digit sudah cukup, yang sesuai dengan 150-200 poin lima digit. Pada grafik per jam, stop loss dapat diatur pada 5-10 poin dari ekstrim.

Jika, saat menghitung take profit dan stop loss, kita mulai dari garis fibonacci, maka perintah yang membatasi kerugian dapat ditempatkan di bawah garis fibonacci (dalam kasus bendera bullish), yang telah dicapai rollback. Artinya, jika rollback sudah mencapai level 50%, maka stop loss bisa disembunyikan di balik level 61,8%. Jika harga telah mencapai 61,8%, maka stop order harus ditempatkan di bawah 78,6%. Namun jika rollback sudah mencapai 78,6%, kemungkinan besar flag figure tidak akan berhasil.

Kesimpulan

Belajar berdagang bukanlah proses yang mudah. Banyak trader gagal sampai pada kesimpulan bahwa Forex adalah scam atau analisis teknis tidak berfungsi. Memang, banyak teknik yang digunakan pada abad terakhir bekerja dengan tingkat probabilitas yang kecil. Tetapi ini tidak berlaku untuk pola bendera analisis teknis. Dalam kebanyakan kasus, ini dapat berfungsi sebagai metode prediksi harga yang andal.