Strategi untuk trading di bursa saham: pendekatan dasar dan tips untuk memilih

2024 Pengarang: Howard Calhoun | [email protected]. Terakhir diubah: 2023-12-17 10:31

Untuk mendapatkan keuntungan yang stabil sebagai trader, Anda perlu menguji berbagai strategi dan memilih salah satu yang memberikan hasil terbaik. Penting juga untuk menentukan algoritme tindakan pribadi Anda pada awalnya: kondisi untuk memasuki pasar dan keluar dari transaksi, waktu perdagangan paling produktif, risiko yang dapat diterima, dll.

Persiapan

Strategi untuk perdagangan di bursa saham dapat mencakup algoritma tindakan yang berbeda, tetapi ada aturan yang tetap tidak berubah

Sebelum memulai trading, Anda perlu mendefinisikan dengan jelas gaya strategi dan tujuan yang ingin dicapai.

Terlepas dari pasarnya, penetapan tujuan memiliki struktur yang sama:

• Tingkat pendapatan yang direncanakan. Banyak pedagang kehilangan uang karena keserakahan, ingin mendapatkan lebih banyak. Oleh karena itu, penting untuk menentukan berapa banyak keuntungan yang cukup untuk menghentikan perdagangan intraday atau mingguan.
• Menentukan titik masuk dan keluar dari perdagangan. Sebelum order dibuka, Anda perlu memahami dengan jelas di mana titik keluarnya danmengatur mengambil keuntungan. Anda dapat memasuki perdagangan dengan baik, tetapi gagal keluar dengan benar, akhirnya kehilangan bagian nyata dari keuntungan.
• Risiko maksimum yang diperbolehkan untuk deposit tertentu. Untuk bertahan di pasar saham dan mata uang, Anda harus dengan jelas menentukan tingkat kerugian di bawah yang tidak dapat Anda jatuhkan. Angka tersebut harus ditetapkan untuk satu bulan, minggu dan hari. Ketahui batas Anda dan jangan pernah melewatinya. Tanpa pengendalian risiko, tidak mungkin bertahan lama di pasar.

Manajemen Risiko

Saat merencanakan perdagangan tertentu, Anda harus selalu menggunakan prinsip 1/3. Ini berarti bahwa keuntungan harus setidaknya tiga kali lebih tinggi dari tingkat kemungkinan kerugian yang ditetapkan. Jika stop loss adalah $50, maka profit seharusnya $150. e. dan banyak lagi.

Pendekatan ini akan memungkinkan Anda untuk secara konsisten menjadi positif, karena satu perdagangan yang berhasil akan mengkompensasi tiga perdagangan yang kalah.

Beberapa pedagang menggunakan rasio 1/4 atau 1/5, meningkatkan tingkat keuntungan yang direncanakan. Akibatnya, terlepas dari strategi di bursa, peluang untung dan tidak rugi meningkat secara signifikan.

Scalping

Inti dari perdagangan semacam itu adalah bekerja dengan kerangka waktu kecil (1 m) dan menyelesaikan sejumlah besar transaksi. Saat memilih strategi perdagangan saham ini, Anda harus bersiap untuk beban kerja yang berat, karena Anda harus memproses sejumlah besar informasi dan terus memantau pasar.

Saat scalping, fluktuasi harga pada kerangka waktu kecil digunakan, yang memungkinkan Anda untuk mendapatkan keuntungan bahkan ketikagrafik pergerakan yang relatif tenang. Dalam satu perdagangan, keuntungan dan risiko berkurang secara signifikan.

Untuk alasan ini, untuk mendapatkan aliran keuangan yang stabil, perlu untuk membuka banyak pesanan. Akibatnya, gaya trading ini cepat habis.

Karena analisis teknikal tidak selalu memberikan titik masuk, indikator sering digunakan.

Intraday

Sebagai bagian dari strategi perdagangan di bursa saham, fluktuasi harga dalam satu hari digunakan. Gaya perdagangan ini relevan untuk pasar saham dan valuta asing.

Di sini Anda dapat menggunakan analisis teknis dengan tingkat efisiensi yang jauh lebih besar daripada di scalping. Sedangkan untuk analisa fundamental tidak menjadi prioritas dalam hal ini.

Intraday, Anda dapat memperoleh penghasilan pada pembukaan posisi short yang tepat waktu baik untuk pembelian maupun saat pasar jatuh. Saat menggunakan gaya ini, Anda harus ingat untuk mengatur stop loss, yang memungkinkan Anda membatasi kerugian.

Hal ini juga penting untuk menjaga statistik perdagangan. Penting untuk mengidentifikasi waktu yang paling efektif dalam sehari.

Ini mungkin tidak terlihat pada awalnya, tetapi banyak pedagang intraday memiliki bagian paling produktif hari itu. Dan itu bisa diungkap dengan membenahi semua fitur proses trading. Anda perlu menulis semuanya: waktu buka dan tutup transaksi, stop loss, take profit, berapa kali ternyata berhasil plus minus. Yaitu, gambaran detail lengkap dari setiap hari perdagangan.

Menentukan waktu terbaik Anda,Anda harus bertaruh untuk itu. Jika Anda mengabaikan prinsip ini, bahkan menggunakan strategi perdagangan yang menguntungkan di bursa, Anda bisa mendapatkan hasil yang buruk.

Perdagangan jangka menengah

Dalam hal ini, mata uang dan saham dibeli untuk jangka waktu beberapa hari hingga empat minggu. Untuk memilih titik masuk, analisis kerangka waktu besar digunakan - harian, per jam, dan H4. Untuk entri pasar yang lebih akurat, Anda dapat menganalisis grafik lima menit.

Strategi perdagangan saham di bursa saham dengan gaya jangka menengah dianggap paling menguntungkan dan stabil. One stop loss dalam hal ini dapat membawa lebih banyak kerugian dibandingkan dengan scalping, tetapi keuntungannya juga lebih tinggi.

Dengan perdagangan jangka menengah, Anda dapat mencari titik masuk yang baik dan menetapkan take profit yang tinggi tanpa tergesa-gesa. Oleh karena itu, gaya ini sangat cocok untuk mereka yang tidak dapat berdagang sepanjang hari.

Perdagangan jangka panjang

Gaya ini berbeda dalam mengerjakan pesanan untuk jangka waktu satu bulan hingga beberapa tahun. Skema bekerja dengan pasar seperti itu lebih seperti investasi daripada perdagangan aktif.

Dengan pendekatan yang kompeten untuk strategi perdagangan seperti itu di bursa saham, Anda dapat meningkatkan modal Anda beberapa kali dalam 2-3 tahun. Agar berhasil berdagang dalam gaya jangka panjang, Anda harus mampu menganalisis indikator keuangan dengan benar dan memprediksi perubahan di bagian pasar tempat perusahaan yang sahamnya diakuisisi aktif.

Tingkat support dan resistance

Dengan banyaknya strategi trading di bursa efekpenggunaan level adalah skema dasar untuk menghasilkan keuntungan. Untuk menemukannya, Anda perlu memperhatikan nilai maksimum atas dan bawah dari harga, di luar itu tidak berlaku untuk waktu yang lama.

Untuk menentukan level support dan resistance, Anda harus menggunakan grafik per jam dan kerangka waktu yang lebih besar. Tetapi yang terbaik adalah fokus pada candle harian.

Skema kerja ini sangat cocok untuk pembentukan strategi perdagangan saham di bursa. Pasar valuta asing juga memungkinkan Anda menggunakan level untuk mendapatkan keuntungan.

Titik masuk dalam hal ini adalah rebound dari level atau breakdown-nya.

Jika kita berbicara tentang rebound, perlu dicatat bahwa itu dibentuk oleh beberapa candle. Ketika harga menyentuh level yang ditunjukkan dan pergerakannya melambat, tidak perlu membuka order, karena pembalikan tidak dikonfirmasi. Grafik bisa melangkah lebih jauh. Penting untuk memastikan bahwa itu adalah harga rebound dari level yang didekati sebelumnya. Dalam hal ini, stop diatur sedikit di atas garis level.

Anda juga dapat menggunakan pending order.

Dalam kasus breakout, skemanya sama - pasar masuk hanya setelah beberapa candle ditutup di atas level resistance atau di bawah garis support.

Menggunakan strategi perdagangan saham klasik ini dapat dikombinasikan dengan indikator dan gaya perdagangan lainnya. Levelnya sangat cocok untuk intratrading, jangka menengah dan membantu untuk mendapatkan keuntungan yang stabil dalam perdagangan jangka panjang.

Ada strategi lain yang sering digunakan oleh para trader.

Pengering

Ini bermuara pada pembangunan saluran. Ini dibentuk dengan bantuan garis yang ditarik sepanjang tiga ekstrem terakhir - titik bawah dan atas grafik.

Begitu harga mendekati salah satu dari dua perbatasan saluran, pesanan dibuka ke arah yang berlawanan, karena menurut strategi perdagangan ini di bursa, harga harus memantul dari perbatasan dan bergerak ke arah yang berlawanan.

Anda hanya perlu membuka satu order dan menetapkan stop loss kecil, sekitar 50 poin.

Momentum Pinball

Strategi ini berfokus pada memasuki pasar yang dinilai terlalu tinggi atau terlalu rendah.

Untuk menggunakannya, Anda perlu menginstal indikator Momentum. Perdagangan dibuka hanya setelah menerima sinyal dari indikator. Untuk melakukan ini, Anda perlu membuka jangka waktu per jam dan, setelah menutup bar/lilin terakhir, buat pending order dengan harga lebih rendah 20 poin dari harga terendah bar.

Stop loss diatur 20 unit di atas tinggi. Keuntungan minimum adalah 60 pips.

Bilah dalam

Di sini penekanannya adalah pada analitik tanpa menggunakan indikator khusus.

Inti dari analisis ini adalah bekerja dengan bilah bagian dalam, yang batasnya tidak melampaui yang sebelumnya. Fakta penampilannya menunjukkan kemungkinan perubahan arah pergerakan grafik. Untuk alasan ini, pembentukan inside bar dapat berfungsi sebagai sinyal untuk memasuki pasar.

Dengan strategi initrading di bursa saham, stop loss ditetapkan pada level tertinggi sebelumnya jika order jual dibuka, dan minimum saat membeli.

Tingkat support dan resistance digunakan untuk menentukan take profit - fiksasi profit. Perhitungannya adalah grafik akan bergerak setidaknya ke level berikutnya.

Cara bekerja dengan cryptocurrency

Dimungkinkan untuk berhasil memperdagangkan Bitcoin dan jenis uang digital lainnya. Untuk melakukan ini, Anda perlu membangun strategi Anda berdasarkan beberapa prinsip sederhana:

- Jangan abaikan beritanya. Apa pun strategi perdagangan di bursa cryptocurrency yang digunakan, Anda harus selalu mengikuti berita. Sejak uang digital muncul baru-baru ini, peristiwa tak terduga mungkin terjadi yang dapat menghancurkan Bitcoin hingga 1000 USD dalam sehari. e. dan menaikkan harganya sebesar $2.000 pada hari berikutnya. Berita juga penting karena cryptocurrency tidak memiliki status hukum tunggal. Misalnya, Australia berencana membuat uang digitalnya sendiri, sementara China melarang bitcoin. Semua ini mempengaruhi pergerakan harga, dan jika Anda mengabaikan peristiwa tersebut, Anda dapat membuat kesalahan yang menyebabkan hilangnya sebagian besar deposit.

- Perhatikan volume. Untuk mendapatkan keuntungan yang stabil, ada baiknya melacak sepuluh cryptocurrency dengan volume perdagangan terbesar. Ini diperlukan untuk mengurangi risiko dan selalu memiliki opsi mundur jika, misalnya, situasi dengan bitcoin memburuk.

- Tanggapi drawdown dengan kompeten. Jika harganya sudah turun, maka tentu saja Anda tidak perlu membeli. Tetapi juga segera membuat pilihan dalam mendukung penjualan jugatidak layak. Lebih baik menggunakan leverage untuk menunggu dan melihat bagaimana harga berubah. Terlepas dari kenyataan bahwa fluktuasi grafik terkadang sangat terlihat, Bitcoin diprediksi akan tumbuh dalam waktu dekat. Oleh karena itu, penjualan cepat mungkin merupakan kesalahan.

Penting untuk diingat bahwa setiap strategi perdagangan di bursa mata uang kripto mencakup pengendalian risiko.

Secara umum, ketika bekerja dengan uang digital, Anda dapat menggunakan gaya seperti scalping atau intraday. Strategi berdasarkan level support dan resistance juga dapat memberikan hasil yang baik.

Opsi

Jenis perdagangan ini memiliki risiko yang meningkat. Pada saat yang sama, ada strategi perdagangan opsi yang bagus. Pertukaran, terlepas dari nama dan mata uang yang dipilih, pertama-tama adalah pasar. Oleh karena itu, saat bekerja dengan opsi, tidak ada yang menghalangi Anda untuk menggunakan pola tindakan yang sama seperti saat memperdagangkan mata uang.

Anda dapat menghasilkan uang dengan beberapa cara:

- Panggilan singkat (menjual opsi panggilan). Tindakan ini harus diambil ketika ada alasan untuk meyakini bahwa harga aset dasar akan turun di pasar spot.

- Panggilan panjang (pembelian opsi). Beli saat sinyal pasar menunjukkan kenaikan harga komoditas yang mendasarinya.

- Penyebaran Panggilan Banteng. Inti dari strategi ini adalah membeli dan menjual opsi panggilan pada saat yang bersamaan. Pada saat yang sama, waktu eksekusi harus sama, tetapi pemogokan berbeda - yang dibeli lebih sedikit. Strategi ini relevan ketika ada ekspektasi kenaikan harga yang terbatas.

Hasil

BagaimanaStatistik menunjukkan bahwa kebanyakan orang kehilangan uang di bursa efek karena mengabaikan prinsip manajemen risiko. Adapun pilihan strategi, lebih baik mengujinya di akun dengan setoran kecil. Dan Anda harus berhenti di salah satu yang memungkinkan Anda mendapatkan hasil yang stabil.