Pola Head and Shoulders: konsep, analisis teknikal, trading, model psikologis pelaku pasar

2024 Pengarang: Howard Calhoun | [email protected]. Terakhir diubah: 2023-12-17 10:31

Analisis teknis pasar keuangan mencakup banyak model yang dapat memprediksi pergerakan harga di masa depan. Pola Head and Shoulders adalah salah satunya. Meskipun sejarahnya lebih dari tiga ratus tahun, itu masih merupakan alat yang andal.

Membangun model grafis "Head and Shoulders"

Pola Head and Shoulders berasal dari analisis candlestick Jepang. Ia bekerja terlepas dari jenis tampilan grafik. Pola ini bisa berupa bullish atau bearish. Dalam kasus pola bullish, ini disebut "Kepala dan Bahu Terbalik". Analisis Jepang menyebut pola "Tiga Kepala Buddha" "bearish" dan pola "Tiga Sungai" "bullish".

Analisis teknis menjawab pertanyaan: apa yang terjadi di pasar pada saat tertentu, apakah harga akan berbalik arah atau akan terus bergerak? Model ini termasuk dalam varian pertama. Ada beberapa struktur pembalikan yang lebih mirip: "Tiga Puncak", "Dua Puncak". Mereka juga seringbertemu dan terbentuk di akhir tren.

"Head and Shoulders" terdiri dari tiga formasi harga seperti kubah. Selain itu, yang di tengah akan menjadi yang tertinggi - itu adalah kepala. Dua simpul di samping akan menjadi bahu. Ukurannya jauh lebih kecil.

Jika Anda menggambar garis lurus dari bawah simpul pertama ke bawah simpul ketiga, maka garis ini akan disebut "leher". Ini memainkan peran penting dalam aturan perdagangan.

Bentuk yang ideal adalah ketika bahunya simetris, tetapi dalam praktiknya salah satunya lebih tinggi dan lebih lebar dari yang lain, dan lehernya mungkin memiliki kemiringan.

Angka analisis teknikal “Head and Shoulders” dianggap terbentuk jika garis lurus dapat ditarik pada grafik.

Pola terbalik

"Kepala dan Bahu" terbalik agak kurang umum. Itu juga dibentuk oleh tiga puncak, tetapi mengarah ke bawah. Konstruksi ini terjadi setelah tren turun yang panjang. Konstruksinya benar-benar identik dengan model non-terbalik.

Fitur Pola

Ketika pola Head and Shoulders muncul pada grafik analisis teknikal, Anda perlu memperhatikan beberapa poin:

• Pasti ada tren sebelumnya yang panjang. Naik untuk bearish dan turun untuk bullish.
• Semakin jelas bagian dari pola, semakin besar kemungkinannya untuk berhasil.
• Simetri baik dalam tinggi dan durasi dalam waktu juga merupakan indikator yang baik.
• Model bisagunakan dalam perdagangan hanya setelah harga menembus level leher.
• Semakin tinggi kerangka waktunya, semakin banyak harapan untuk pola ini. Kasus di bawah H1 tidak boleh dipertimbangkan.
• Konfirmasi untuk model ini akan berupa divergensi, yaitu divergensi antara dua garis: garis tren, digambar di sepanjang bagian atas gambar, dan yang kedua, digambar di sepanjang puncak histogram indikator MACD atau volume.

Target yang bisa diandalkan saat berlatih pola “Head and Shoulders” adalah sama dengan jarak dari ujung atas kepala ke pangkal bahu

Alasan pola

Munculnya model ini karena psikologi penawar. Apa yang dimaksud dengan pola Head and Shoulders?

Pertama, harga bergerak dalam koridor tertentu, yang membentuk tren. Gerakan ini cukup lama. Dan semakin lama, semakin banyak pelaku pasar mulai mengharapkan pembalikan. Ketika mendekati level resistance yang kuat, trader mencoba untuk menutup posisi buy. Penurunan volume menyebabkan harga mundur ke support yang sebelumnya merupakan resistance. Ini membentuk bahu kiri.

Namun, tidak semua pelaku pasar siap untuk menjual pada harga yang terbentuk. Melihat bahwa itu tidak bergerak turun lebih jauh, pedagang membuka kembali perdagangan beli, memaksanya untuk naik lagi. Melihat bahwa gerakan telah dimulai lagi, orang-orang yang terlambat melompat ke "kereta yang akan pergi". Mereka melakukan ini pada saat pemain besar, sebaliknya, mulai menutup posisi buy. Harga berhenti naik dan secara bertahap menurun. Pendatang terlambattutup bingung, panik mulai.

Di sini, pada puncak terbesar, tidak ada lagi volume untuk dibeli, dan karena level yang telah muncul sangat menarik untuk penjualan, lebih banyak posisi jual dibuka. Harga turun ke garis resistance yang dibentuk oleh dasar bahu kiri. Tidak mungkin untuk segera menerobosnya, sehingga gerakan berhenti lagi. Berbentuk kepala.

Sekelompok kecil pemain, didorong oleh penghentian, mulai membuka posisi beli lagi. Tetapi sebagian kecil dari mereka tidak dapat mendorong indikator di atas level bahu kiri.

Ketika harga turun lagi ke level resistance, penjual sudah mengerti bahwa pasar telah menolaknya, dan akan jatuh. Bahu kanan telah terbentuk, dan sejumlah besar pemain memasuki pasar yang ingin menjual. Dengan kedatangan volume besar, harga mulai turun dengan cepat, memberikan kesempatan untuk menghasilkan.

Pola opsi perdagangan

Trading pola Head and Shoulders dapat secara kondisional dibagi menjadi tiga opsi:

• klasik;
• agresif;
• konservatif.

Mereka memiliki pendekatan yang berbeda. Oleh karena itu, tingkat risikonya juga akan berbeda. Di sini yang kami maksud bukan probabilitas yang terkait dengan kesimpulan transaksi, tetapi apakah pola ini akan berhasil.

Perdagangan agresif

Metode agresif adalah membuka perdagangan sebelum pola menyelesaikan pembentukannya. Pada saat masih tidak mungkin untuk mengatakan dengan pasti bahwa ada pola Head and Shoulders pada grafik Forex. Seperti yang kamu tahu, diamengakhiri formasinya hanya dengan menembus level harga, yang membentuk garis leher.

Dalam kasus pendekatan agresif, kesepakatan dibuka pada saat akhir pertumbuhan bahu kanan. Keuntungan dari metode ini adalah jumlah keuntungan yang jauh lebih besar daripada dalam perdagangan klasik. Kelemahannya adalah stop loss yang besar. Itu perlu dipasang di belakang bagian atas, yang merupakan kepala. Itu cukup banyak. Rasio risiko terhadap kemungkinan keuntungan menurun. Selain itu, karena angka tersebut tidak sepenuhnya terbentuk, pembalikan dan kelanjutan tren dimungkinkan.

Perdagangan klasik

Entri perdagangan standar terjadi ketika harga menembus bagian bawah pola Head and Shoulders. Dalam hal ini, stop loss diatur di atas level atas bahu kanan, dan take profit ditempatkan pada jarak yang sama dengan ketinggian model yang menunggu turun.

Tapi ada cara lain untuk memasuki perdagangan. Metode ini memiliki risiko paling minimal. Esensinya adalah untuk masuk bukan selama kerusakan leverage, tetapi pada tes ulang. Dalam hal ini, setelah menerobos, Anda harus menunggu harga kembali ke level leher. Kemudian tunggu hingga push off, lalu buka posisi jual. Meskipun cara ini meminimalkan risiko, ada kemungkinan harga tidak akan menguji ulang levelnya, tetapi akan segera mulai bergerak turun.

Indikator untuk menemukan pola Head and Shoulders secara otomatis

Jika pada tahap awal sulit untuk mengidentifikasi sosok analisis teknis seperti “Head and Shoulders”, indikator Dasbor Head & Shoulders akan membantu Anda menemukannya. Dia menunjukkan padanya untuk sementarabagan.

Setelah memasang indikator di terminal perdagangan, ia akan menampilkan tabel dengan pola “Head and Shoulders” pada semua instrumen yang ditentukan dalam pengaturan. Artinya, Anda dapat secara otomatis melacak pasangan mata uang yang berbeda. Dengan mengklik instrumen yang dipilih, pengguna akan melihat grafik dengan pola yang ditemukan.

Di terminal Metatrader 4, indikator dipasang sebagai standar. Di menu "File", Anda perlu membuka direktori data. Pilih folder MQL 4. Temukan folder Indikator di dalamnya. Anda perlu membongkar file indikator di sana.

Pengaturan indikator

Setelah me-restart terminal, pilih Head & Shoulders Dashboard di menu navigator dan seret ke jendela grafik. Ini akan membuka kotak dialog pengaturan indikator:

• Simbol - daftar instrumen yang tersedia;
• Apakah … Jangka Waktu Diaktifkan - fungsi yang memungkinkan pencarian pada jangka waktu tertentu;
• Urutkan Berdasarkan - kriteria apa yang harus diurutkan;
• Jenis Sortir - jenis distribusi;
• Persen Kedekatan Harga - pengaturan akurasi pencarian;
• Isi Pola dengan Warna - cara menampilkan pola pada grafik: dengan atau tanpa isian warna;
• Display Head and Shoulder - Pengaturan tampilan Head and Shoulder;
• Tampilkan Kepala dan Bahu Terbalik - nyalakan tampilan model terbalik;
• Kedalaman, Deviasi, Backstep - pengaturan yang terkait dengan indikator ZigZag;
• Judul Peringatan - judul peringatan;
• Peringatan Popup - sinyal yang diberikan ketika popup baru ditemukanpola.

Setelah notifikasi muncul di terminal trading, tugas trader adalah menentukan dimana indikator menemukan pola Head and Shoulders. Menurut analisis teknis, itu bisa terjadi setelah tren panjang. Pergerakan harus setidaknya 100 lilin, terlepas dari jangka waktu di mana angka itu ditemukan. Jika polanya berasal dari konsolidasi harga, maka tidak ada pembalikan di sini. Oleh karena itu, situasi ini tidak dianggap sebagai sinyal perdagangan.

Kesimpulan

Pola “Head and Shoulders” cukup umum dalam perdagangan. Tetapi tidak semua dari mereka harus dianggap sebagai sumber perdagangan yang menguntungkan. Setiap desain grafis perlu dikonfirmasi, serta diperkuat dengan sinyal tambahan. Maka risiko yang terkait dengan kehilangan perdagangan dapat diminimalkan.