Cara memperdagangkan opsi - fitur, instruksi, rekomendasi, dan ulasan

2024 Pengarang: Howard Calhoun | [email protected]. Terakhir diubah: 2023-12-17 10:31

Perdagangan opsi memberi pedagang peluang bagus untuk menghasilkan uang di bursa. Untuk mendapatkan penghasilan, Anda perlu mempelajari dasar-dasar hukum pasar keuangan dan aturan perdagangan. Setiap pemula harus mengetahui cara trading option, faktor dan kondisi apa yang harus diperhitungkan, serta bagaimana menganalisa pergerakan pasar.

Konsep opsi

Opsi adalah perjanjian di mana transaksi dilakukan dengan aset perdagangan yang dipilih dengan kondisi yang telah ditentukan dan dengan waktu kedaluwarsa tertentu dan tetap. Sebelum mulai bekerja, setiap trader menganalisis pergerakan pasar untuk mengetahui ke arah mana untuk membuka transaksi, dan memilih instrumen yang cocok untuk trading.

Perdagangan opsi adalah operasi spekulatif keuangan yang dilakukan oleh pedagang dengan aset perdagangan tertentu. Tergantung pada spesifikasi kontrak, spekulan dapat memilih kondisi perdagangan yang paling sesuai untuk transaksi dan secara independen menentukandurasi opsi, yaitu periode dan tanggal kedaluwarsa.

Karena instrumen perdagangan berbeda, dan semuanya berbeda dalam karakteristiknya, sangat penting bagi seorang pedagang untuk mengetahui fitur dari instrumen yang dipilih dan bagaimana memperdagangkan opsi dalam kondisi pasar tertentu. Hanya jika Anda mengikuti undang-undang umum pasar keuangan dan aturan perdagangan, Anda dapat memperoleh penghasilan di area ini.

Jenis opsi dan fitur

Semua opsi dibagi menjadi dua jenis: untuk membeli dan menjual aset dasar. Jenis Opsi:

• pilihan panggilan;
• pilih opsi.

Opsi pertama instrumen perdagangan mengacu pada pembelian, yaitu, seorang pedagang memiliki kesempatan untuk membeli aset dasar yang dia butuhkan pada harga tetap tertentu. Jenis kedua melibatkan penjualan aset dasar. Selain itu, opsi dibedakan oleh beberapa karakteristik:

1. Opsi suku bunga (kontrak suku bunga berjangka atau suku bunga).
2. Opsi mata uang (kontrak mata uang atau futures).
3. Opsi saham (saham, indeks berjangka).
4. Pilihan komoditas (komoditas fisik dan komoditas berjangka).

Pilihan tambahan dapat dibagi menjadi:

• biner;
• eksotis.

Dan juga semua kontrak dibagi menjadi gaya opsi:

1. Opsi Amerika.
2. Opsi Eropa.
3. Opsi Asia.

Semua instrumen trading memiliki karakteristik dan karakteristiknya masing-masing. Misalnya, opsi Amerikadapat ditutup setiap hari atas permintaan pemegang hak ciptanya sebelum tanggal berakhirnya kontrak. Dan versi Eropa hanya dapat ditutup pada tanggal yang ditentukan secara ketat, yaitu pada akhir waktu kedaluwarsa. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengetahui semua ketentuan kontrak opsi dan aturan tentang kapan dan bagaimana memperdagangkan opsi.

Manfaat dari perdagangan opsi

Opsi sebagai aset dasar adalah alat yang sangat nyaman untuk berdagang. Keuntungan atau keuntungan utama dari perdagangan opsi meliputi ciri-ciri sebagai berikut:

1. Mereka tidak perlu dibeli secara fisik, karena semua transaksi spekulatif terjadi di akun trading trader. Dalam hal membeli atau menjual opsi, sebenarnya, spekulan hanya memprediksi perubahan harga pasar, tetapi tidak membeli apa pun secara fisik. Jika data analitiknya benar, maka dia akan mendapatkan jumlah yang tetap. Dengan perkiraan yang tidak menguntungkan, trader akan mengetahui terlebih dahulu jumlah kerugiannya.
2. Risiko keuangan minimal. Dalam kontrak opsi, jumlah kerugian atau keuntungan disepakati terlebih dahulu. Itu tetap dan tidak dapat diubah dalam keadaan apa pun. Dan yang terpenting, trader akan mengetahui jumlah ini sebelum membeli atau menjual sebuah opsi.
3. Peluang perdagangan yang luas. Pedagang memiliki akses ke berbagai macam strategi dan alat untuk menghasilkan uang. Banyak yang menggunakan metode hedging, program otomatis, metode copy trade dan solusi trading inovatif lainnya.
4. Banyak pilihan aset perdagangan - saham, pasarindeks, berjangka, logam, komoditas, mata uang.

Risiko keuangan

Penting bagi setiap trader pemula untuk mengingat bahwa setiap transaksi di pasar keuangan penuh dengan risiko. Pilihan tidak terkecuali. Oleh karena itu, penting untuk dapat meminimalkan risiko dalam perdagangan opsi.

Ada bagian khusus dalam perdagangan - Manajemen Uang, yang memungkinkan Anda berdagang dalam mode yang lebih aman. Manajemen modal atau dana simpanan yang tepat membantu pedagang meminimalkan risiko keuangan, dan dalam beberapa kasus menghindarinya sepenuhnya. Pemula seharusnya tidak hanya tahu cara berdagang opsi, tetapi juga cara menghindari kerugian dengan benar.

Paling sering, untuk tujuan ini, pedagang menggunakan metode lindung nilai, yang memungkinkan Anda untuk secara bersamaan membuka posisi ke arah yang berbeda dan dengan demikian mengurangi kerugian, dan, dalam keadaan yang menguntungkan, membawa transaksi menjadi keuntungan.

Misalnya, pertimbangkan opsi biner. Misalkan seorang pedagang, ketika membeli opsi, membuat kesalahan dalam perhitungan dan setelah beberapa waktu menjadi sangat jelas baginya bahwa transaksi akan ditutup dengan kerugian. Dalam hal ini, dia dapat menggunakan metode lindung nilai dan membuka posisi di arah yang berlawanan dengan ukuran taruhan yang meningkat. Tindakan tersebut akan membantunya menutupi kerugiannya dan menghasilkan keuntungan.

Perdagangan opsi dasar untuk pedagang pemula

Opsi adalah instrumen keuangan unik yang, jika digunakan dengan benar, Anda dapatmenghasilkan uang yang baik di pasar. Aset ini memungkinkan Anda untuk meminimalkan risiko dan menggunakannya baik di pasar berjangka maupun pasar saham.

Kelebihan perdagangan opsi termasuk karakteristik utamanya, yaitu kemampuan untuk berdagang ke segala arah pergerakan pasar. Bagi trader dan spekulan, tidak masalah ke arah mana harga akan bergerak. Selain itu, meskipun sepenuhnya dan tidak memiliki perubahan apa pun, Anda masih dapat menghasilkan uang dari opsi.

Jenis penghasilan pada opsi:

• kutipan pasar naik;
• pada penurunan harga;
• tentang pergerakan kutipan dalam rentang tertentu (menyentuh level tertentu atau kerusakannya).

Perdagangan opsi untuk pemula menyiratkan program pelatihan dasar wajib. Perdagangan adalah jenis bisnis khusus yang memiliki fitur spesifiknya sendiri. Tidak mungkin memulai trading di pasar keuangan tanpa memiliki pengetahuan yang memadai, persiapan yang diperlukan, dan beberapa pengalaman.

Oleh karena itu, pada tahap awal perdagangan, semua pemula harus mempelajari bagaimana opsi diperdagangkan, mempelajari pola pasar keuangan, faktor psikologis dari aturan Money Management, yaitu manajemen risiko dan modal. Dan selain itu, penguasaan analitik peramalan pergerakan harga pasar akan menjadi kunci sukses bagi trader. Untuk melakukan ini, Anda perlu mempelajari cara menggunakan statistik dan data fundamental dunia dalam analisis.

Petunjuk untuk pemula

Setiap trader pemula sebelum melakukan trading di pasar keuanganharus melakukan beberapa hal. Pertama-tama, dia perlu dilatih dalam trading.

Pelatihan Dasar:

1. Terminologi.
2. Dasar teoritis (pola pasar keuangan, aturan perdagangan).
3. Manajemen uang (manajemen uang dan risiko keuangan).
4. Psikologi perdagangan.
5. Memprediksi pergerakan pasar (mempelajari dasar-dasar penggunaan data analitik dan statistik, analisis pasar teknis dan fundamental).

Setelah seorang pemula mempelajari kursus dasar, ia harus memilih strategi perdagangan untuk dirinya sendiri, yang dengannya Anda dapat memperoleh penghasilan lebih lanjut di pasar keuangan. Dan kemudian dapatkan latihan di akun demo virtual khusus, yang sepenuhnya mengecualikan risiko keuangan apa pun. Dan setelah menerima hasil yang positif dan stabil, Anda dapat beralih ke pasar yang sebenarnya.

Cara memperdagangkan opsi di bursa saham

Kontrak opsi dapat diperdagangkan di pasar mana pun di mana instrumen ini tersedia. Seiring dengan kontrak berjangka, mereka dapat digunakan di bursa saham atau di pasar derivatif. Keuntungan atau kerugian dalam perdagangan dengan opsi dihitung berdasarkan akrual dan pengurangan margin variasi. Ini biasanya terjadi pada jam 19-00, dan perdagangan itu sendiri tersedia dari pukul 10:00 hingga 23-50 sesuai dengan jadwal pasar derivatif.

Transaksi opsi diselesaikan menggunakan metode margin margin. Pedagang memilih aset dasar yang dia butuhkan dengan kondisi perdagangan yang telah diketahui sebelumnyadan waktu kedaluwarsa dan membuat kesepakatan. Untuk mendapatkan keuntungan lebih lanjut dari kontrak, semua pedagang pemula sangat disarankan untuk mempelajari dasar-dasar perdagangan opsi dan spesifikasinya.

Perdagangan opsi biner

Tidak seperti opsi saham, kontrak biner adalah alat paling sederhana dan paling mudah dipahami untuk pemula. Tugas pedagang akan menjadi prediksi yang benar dari perubahan kutipan pasar. Seberapa akurat perkiraan analitis akan dibuat tergantung pada pendapatan atau kerugian dari transaksi tersebut.

Misalnya, seorang spekulan, setelah melakukan analisis yang tepat dari pergerakan pasar pada aset yang dia butuhkan, memutuskan untuk membeli opsi "Lebih Tinggi", karena, menurut pendapatnya, harga akan naik di masa depan. Dia memilih ukuran taruhan dan waktu kedaluwarsa dan membuka perdagangan. Segera setelah kontrak biner berakhir, posisi akan ditutup dan trader akan langsung menerima hasilnya.

Jika hasilnya positif, jumlah yang dihabiskan untuk taruhan akan dikembalikan ke akun perdagangannya, ditambah hasil kemenangan, yang sebelumnya telah disepakati berdasarkan ketentuan pembelian kontrak. Katakanlah jumlah transaksinya adalah 20 dolar AS, dan profitabilitas aset perdagangan adalah 80%, oleh karena itu, 20 dolar dan ditambah 16 dolar AS dari kemenangan akan dikembalikan ke akunnya. Akibatnya, depositnya akan diisi ulang sebesar $36, karena jumlah taruhan dikurangi saat membuka posisi.

Dalam kasus di mana perdagangan ditutup dengan kerugian, yaitu, pedagang salah memprediksi perubahan pergerakan pasar, hanya jumlahtarif. Akibatnya, dalam perdagangan opsi biner, semua risiko keuangan dibatasi, dan keuntungan jika perdagangan berhasil diketahui sebelumnya.

Perdagangan seluler

Hampir semua perusahaan pialang yang memperdagangkan kontrak biner memberikan kesempatan kepada klien mereka untuk menggunakan perdagangan seluler. Ini adalah fitur yang sangat nyaman, karena Anda tidak selalu memiliki akses ke komputer atau laptop. Anda bahkan tidak perlu secara khusus mempelajari cara memperdagangkan opsi biner dari ponsel Anda, karena tidak ada perbedaan antara perdagangan komputer dan seluler. Satu-satunya yang dibutuhkan trader adalah menginstal platform trading khusus di ponselnya, memilih broker dan memasukkan datanya untuk otorisasi.

Menurut trader, trading dari perangkat seluler sangat tidak nyaman, karena beberapa fungsi terbatas, tetapi semua dasar untuk trading tersedia. Artinya, Anda dapat menggunakan beberapa instrumen perdagangan, membuka dan menutup posisi, mengisi kembali akun Anda dan menarik keuntungan.

Perdagangan seluler memiliki satu nilai tambah besar - Anda dapat berdagang di mana saja dan kapan saja, yang utama adalah memiliki akses ke Internet. Misalnya, saat berjalan-jalan, mengantre, saat istirahat makan siang, atau saat rekreasi di luar ruangan.

Opsi Benteng: perdagangan bebas risiko

Kontrak dan opsi biner Benteng adalah instrumen yang berbeda. Faktanya adalah bahwa perdagangan mereka terjadi di berbagai platform. Perdagangan dengan kontrak Forts diperdagangkan di bursa. Di Rusia, perdagangan pertukaran utamaplatformnya adalah Moscow Exchange, yang memberikan kesempatan kepada para pedagang untuk memperdagangkan opsi Benteng. Perdagangan opsi bebas risiko terdiri dari manajemen ekuitas, risiko keuangan, dan pilihan strategi perdagangan yang paling relevan untuk situasi pasar tertentu.

Sebagai contoh, pertimbangkan metode "Box Spread". Esensinya terletak pada pembelian opsi "Panggil" dan "Put" secara bersamaan untuk aset perdagangan yang sama. Dalam strategi ini, tidak masalah bagi pedagang ke arah mana harga akan bergerak dalam kasus ini. Dia bahkan tidak perlu menganalisis pergerakan pasar. Ke mana pun pasar bergerak, itu akan tetap dengan keuntungan, karena keuntungan akan menutupi posisi yang kalah.

Percepatan deposit

Percepatan deposit adalah poin yang sangat penting bagi banyak pemula. Tidak setiap pedagang pemula memiliki modal yang cukup besar, dan terlebih lagi, setiap perdagangan di pasar keuangan selalu melibatkan risiko yang melekat. Untuk meningkatkan peluang perdagangan dan modal Anda, Anda perlu tahu cara menyebarkan deposit pada opsi menggunakan metode yang aman. Metode perdagangan yang paling menjanjikan untuk opsi biner adalah perdagangan lindung nilai. Anda dapat menggunakan metode ini sebagai berikut:

1. Buat perkiraan analitis pergerakan pasar dan cari tahu ke arah mana harga akan bergerak.
2. Buka perdagangan dengan parameter yang dipilih sebelumnya dan waktu kedaluwarsa.
3. Tunggu opsi kedaluwarsa.
4. Jika kesepakatan ditutup dengan hasil negatif, maka buka dua posisi sekaligus dalam arah yang berlawanan.
5. Analisis posisi sebelum akhir waktu kedaluwarsa dan buka perdagangan tambahan ke arah yang benar.

Akibatnya, satu kesepakatan akan ditutup dengan hasil negatif, dan dua lainnya dengan hasil positif. Mereka akan menutupi kerugian dan membawa posisi ke keuntungan.

Hedging dapat digunakan tanpa menunggu penutupan perdagangan pertama dengan kerugian. Misalnya, ketika ada sedikit waktu tersisa sebelum akhir periode aspirasi dan menjadi sangat jelas bahwa posisi akan ditutup dengan kerugian, Anda perlu membuka posisi dengan peningkatan volume taruhan ke arah yang berlawanan untuk waktu yang lebih singkat. jangkauan.

Ada banyak strategi perdagangan opsi yang berbeda dalam perdagangan dan cara menyebarkan setoran pada opsi dalam waktu singkat. Hal utama adalah dapat meminimalkan risiko keuangan dan memprediksi dengan benar perubahan harga pasar.

Memilih strategi trading untuk trading

Setiap trader, setelah menyelesaikan kursus pelatihan dasar, memilih strategi trading yang paling cocok untuknya. Semua metode trading dibagi menjadi beberapa grup:

• untuk perdagangan jangka pendek;
• untuk posisi jangka panjang;
• untuk perdagangan jangka menengah atau intraday.

Opsi pertama mencakup posisi dengan waktu kedaluwarsa dari beberapa menit hingga beberapa jam. Transaksi jangka panjang bisa berlangsung bahkan beberapa bulan. Selain itu, perdaganganstrategi dibagi dengan agresivitas, semakin tinggi, semakin besar risiko keuangan.

Untuk pemula, para profesional menyarankan untuk menggunakan strategi perdagangan klasik, dengan risiko tidak melebihi 1%, maksimum 2% dari deposit. Taktik apa pun yang dipilih trader, sebelum mulai menggunakannya, perlu mempelajari fitur strategi trading dan deskripsi opsi yang direkomendasikan untuk teknik ini, karena semuanya memiliki spesifikasi yang berbeda.

Ulasan pedagang

Untuk bekerja secara menguntungkan di pasar keuangan dengan kontrak, Anda perlu mengetahui cara memperdagangkan opsi dan mampu melakukannya. Menurut pedagang, belajar berdagang untuk mencapai hasil stabil yang positif membutuhkan beberapa bulan. Namun, seiring berjalannya waktu, dengan waktu, kesabaran, dan keinginan yang cukup, para pemula mencapai tujuan mereka dan menghasilkan uang dengan opsi perdagangan.