Indikator Amplop: deskripsi, pengaturan yang diperlukan, aplikasi, strategi penggunaan

2024 Pengarang: Howard Calhoun | [email protected]. Terakhir diubah: 2023-12-17 10:31

Indikator Amplop adalah alat yang digunakan untuk menentukan batas atas dan bawah rentang perdagangan. Grafik aktivitas harga menampilkan dua garis, salah satunya, pada jarak yang ditentukan oleh pedagang, mengulangi rata-rata bergerak di atas, dan yang lainnya di bawahnya.

Selain rentang perdagangan, alat analisis teknis ini biasanya digunakan untuk mengidentifikasi kondisi pasar overbought dan oversold yang ekstrem.

Cara menggunakan indikator Amplop

Pedagang menafsirkan instrumen ini dengan cara yang berbeda. Banyak yang menggunakannya untuk menentukan rentang perdagangan. Ketika harga menguji batas atas, itu dianggap overbought dan sinyal jual terbentuk. Sebaliknya, ketika harga turun, aset menjadi oversold, yang merupakan undangan untuk membeli. Aturan ini didasarkan pada hukum pergantian.

Garis atas dan bawah indikator secara alami didefinisikan sedemikian rupa sehingga dalam kondisi standar harga cenderung tetap dalam kisaran Amplop.

Saat berhadapan dengan aset volatil, investor yang menggunakan instrumen ini dapat menetapkan persentase penolakan yang tinggi untuk menghindari menerima terlalu banyak sinyal. Untuk aset yang kurang stabil, pengaturan yang lebih moderat akan menghasilkan jumlah peringatan perdagangan yang diperlukan.

Untuk meningkatkan kemungkinan keberhasilan, indikator Amplop sering digunakan bersama dengan bentuk analisis teknis lainnya.

Misalnya, pedagang dapat mengidentifikasi kemungkinan titik masuk pasar saat lonjakan harga melintasi batas garis indikator, sambil mengamati indikator volume perdagangan dan pola pergerakan pasar untuk menentukan kemungkinan titik pembalikan.

Ini adalah pendekatan yang tepat karena aset keuangan akhirnya diperdagangkan dalam kondisi oversold atau overbought untuk waktu yang lama.

Menghitung Amplop

Rumus untuk menghitung kedua komponen indikator adalah sebagai berikut:

• Baris atas=SMA (Tutup, T)[1 + K / 100].
• Bottom line=SMA (Tutup, T)[1-K / 100].

Di sini SMA adalah rata-rata pergerakan sederhana, Close adalah harga penutupan, adalah periode rata-rata, K adalah nilai offset dari rata-rata (diukur dalam persentase).

Tujuan utama penggunaan indikator adalah untuk mendeteksi perubahan tren.

Sebagian besar waktu, pedagang dihadapkan pada pergerakan pasar yang cukup kuat untuk mengimbangi kerugian yang terjadi pada sinyal palsu. Ini menunjukkan bahwa Amplop memang merupakan alat yang berguna bagi para pedagang yang ingin menerima persentase minimum dari kemenangan perdagangan.

Pelaku pasar harus memperhitungkan volatilitas saat mengubah pengaturan.

Hal ini juga diperlukan untuk memperlakukan aset dengan volatilitas rendah atau tinggi secara berbeda, karena indikator Amplop akan memerlukan rentang yang lebih sempit atau lebih luas untuk menggambarkan aksi harga mereka.

Memahami sinyal dasar

Indikator perdagangan didasarkan pada rata-rata bergerak, dan kita harus mengharapkan bahwa karakteristik internal yang terakhir akan tercermin dalam Amplop.

Moving averages adalah alat yang umum digunakan untuk mengkonfirmasi arah suatu aset dan juga digunakan sebagai alat analisis teknis berorientasi tren.

Deteksi tren

A moving average digunakan untuk menghaluskan fluktuasi harga sehingga trader dapat melihat pola pasar yang lebih umum. Jika naik, maka ini adalah konfirmasi dari suasana bullish. Jika bergerak ke bawah, itu mengkonfirmasi tren bearish.

Hal yang sama berlaku untuk indikator Amplop. Seorang trader dapat melihat arahnya untuk mendapatkan informasi penting tentang pergerakan pasar. Jika band naik, maka ini menunjukkan suasana bullish, dan jikacondong ke bawah, ini mengkonfirmasi tren bearish.

Peningkatan profitabilitas perdagangan dapat dicapai dengan menggabungkan Amplop dengan CCI.

Indikator ini juga berguna ketika mencari pergerakan pasar yang kuat, sebagai tanda awal dari dorongan yang kuat.

Ketika ada tren turun yang kuat, sinyal overbought dapat ditempatkan untuk melihat pullback dan meningkatkan keuntungan. Momentum kembali bearish seiring dengan masuknya indikator CCI ke wilayah negatif.

Sedangkan untuk Amplop, jika harga melebihi batas atas, maka ini membentuk sinyal tentang awal tren baru. Jika harga, di sisi lain, turun di bawah garis bawah, ini menunjukkan awal dari tren turun. Perhatian harus dilakukan ketika penembusan seperti itu terjadi, karena kebanyakan dari mereka belum tentu membentuk tren baru. Seringkali mereka kembali ke kisaran harga sebelumnya. Tapi jika tren baru muncul dalam proses pembangunan, perubahan nilai aset bisa menjadi dramatis.

Overbought dan oversold

Indikator Amplop dapat digunakan untuk menentukan kondisi pasar.

Aset menjadi overbought atau oversold dan tetap demikian selama tren naik atau turun yang kuat, masing-masing. Untuk menavigasi dalam situasi ini, Anda perlu melacak kapan harga melampaui garis atas indikator dan tetap di atasnya. Ini menunjukkan pergerakan ke atas yang kuat.

Memang, maksimum indikator mulai tumbuh setelahterus menerus melebihi nilai aset. Secara teoritis, ini mungkin menunjukkan bahwa pasar sudah jenuh beli, tetapi ini juga merupakan sinyal bahwa kondisi jenuh beli akan bertahan.

Hal yang sama berlaku untuk kondisi oversold.

Misalnya harga memasuki wilayah overbought saat menembus garis atas indikator, dan jika CCI juga berada di zona ini, maka ini pertanda aset juga overbought.

Pembalikan terjadi ketika garis CCI turun di bawah 100, yang mengkonfirmasi sinyal jual.

Skenario lain menunjukkan harga jatuh di bawah batas bawah Amplop, menunjukkan bahwa pasar sudah oversold. Hal ini juga dikonfirmasi oleh indikator CCI ketika garisnya tidak melebihi level -100. Penembusan ke atas mengkonfirmasi pullback, yaitu sinyal untuk membuka posisi buy.

Strategi perdagangan intraday

Scalping (pipsing) dengan alat analisis teknis ini dimungkinkan menggunakan grafik 1-, 5- dan mungkin 15 menit.

Indikator Amplop perlu disesuaikan dengan menyetel periode ke 40 dan deviasi ke 0, 1, dan menerapkannya ke salah satu kerangka waktu di atas. Para ahli menyarankan perdagangan ketika batas atas atau bawah rusak. Jika harga ditutup di luar kisaran, tetapi candle sebelumnya tidak, maka ini adalah sinyal bearish atau bullish masing-masing.

Strategi perdagangan harian

Sulit menggunakan Amplop dalam perdagangan harian, tetapi mengubah pengaturan dapat berdampak besarTolong. Anda harus memastikan bahwa kerangka waktu yang lama (setiap jam, 4 jam atau satu hari) ditetapkan. Indikator harus diatur untuk periode 28 dengan deviasi 0,75, dan untuk mengkonfirmasi sinyal, tambahkan rentang persentase Williams.

Strategi perdagangan breakout Amplop adalah yang paling tepat dan berlaku untuk perdagangan hari. Ini terdiri dari pemantauan ketika harga menembus garis atas, yang menunjukkan bahwa pasar sudah overbought. Jika kisaran persentase Williams menjadi overbought (garis aqua di atas -20 dan kemudian turun di bawah level ini), sinyal jual sedang terbentuk.

Sebaliknya, jika harga menembus indikator rendah, pasar dalam kondisi jenuh jual.

Kita harus menunggu sampai kisaran persentase Williams menembus area oversold (-80,00) untuk sinyal beli.

Strategi Swing Trader

Swing trading dimungkinkan menggunakan indikator Envelopes dan bahkan lebih baik bila dikombinasikan dengan alat analisis teknis lainnya (seperti Stochastic) untuk membantu menemukan pantulan overbought atau oversold.

Periode indikator ini harus diatur ke 10 dan deviasi ke 0,75, dan periode indikator stokastik ke 14. Strategi perdagangan overbought-oversold diterapkan pada jangka waktu 4 jam.

Indikator amplop dalam opsi biner

Contoh penggunaan indikator diJenis perdagangan ini adalah strategi penembusan saluran. Dalam opsi biner, indikator Amplop membuat saluran harga. Sinyal terbentuk ketika lilin dan rata-rata pergerakan eksponensial 6 periode memecah saluran ke atas atau ke bawah. Indikator MACD mencirikan kekuatan pergerakan ke arah breakout. Nilai positifnya mengkonfirmasi sinyal beli, sedangkan nilai negatifnya mengonfirmasi sinyal jual.

Jangka waktu diatur ke 5 menit untuk 10, 15 dan 30 menit.

Akhirnya

Amplop sering digunakan sebagai indikator tren, tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk mengidentifikasi apakah pasar oversold atau overbought.

Setelah periode konsolidasi, penembusan kuat garis indikator mungkin merupakan awal dari pergerakan yang berkepanjangan.

Ketika seorang trader melihat tren naik, analis teknis dapat memutuskan untuk menggunakan bersama dengan sistem indikator momentum lainnya untuk mengidentifikasi area oversold dan pullback yang tertahan dalam tren tersebut.

Kondisi overbought bersama dengan pemantulan bisa mulai menjual dalam kondisi pasar bearish yang lebih tinggi.

Jika tidak ada tren yang kuat, garis indikator dapat berfungsi mirip dengan osilator rentang persentase Williams.

Melewati penghalang atas menandakan overbought, dan yang lebih rendah memperingatkan oversold.

Sangat penting untuk menggunakan jenis analisis teknis lain untuk mengkonfirmasi sinyal ini.